Кредитне плече та маржа

Ліміт ризику - це механізм ризику, призначений для запобігання значного впливу на ринкову ціну контракту, спричиненого ліквідацією великих позицій на ринку.

Початкова маржа: мінімальна сума, необхідна для відкриття позиції. Початкова маржа = вартість позиції / плече

Маржа обслуговування: Мінімальна сума, необхідна для утримання вашої позиції відкритою. Він розраховується за допомогою багаторівневого підходу на основі рівня ліміту ризику позиції. Система спочатку розраховує його, використовуючи коефіцієнт маржі обслуговування (MMR) найнижчого рівня, застосовуючи MMR наступного рівня лише до тієї частини, що перевищує попередній ліміт. У режимі хеджування розрахунок базується на MMR позиції з вищою вартістю.

Gate запровадить додаткові заходи для підтримки стабільності ринку під час аномальних коливань цін і екстремальних ринкових умов, включаючи, але не обмежуючись:

1. Регулювання максимального кредитного плеча.

2. Коригування лімітів ризику.

3. Налаштування MMR для поточного рівня.