أخبار يومية | أسهم أمريكية قوية ولكن سوق العملات الرقمية منخفضة؛ بدء تداول صناديق البيتكوين المصغرة لشرك

ملخص يومي للعملات الرقمية: تداول صناديق بيتكوين المصغرة لـ Grayscale المتداولة في الفوري؛ استثمار A16z Crypto في Daylight بقيمة 9 ملايين دولار في جولة تمويل A؛ زيادة عملة Memecoin للرئيس التنفيذي لشركة Nansen 70 مرة

أولا ، دعنا نفحص نشاط التداول الخاص ب بيتكوين](/price/ >بيتكوين و ethereum صناديق تداول العملات الرقمية المشفرة. وفقًا لبيانات Farside Investor ، كان لدى صندوق Fidelity Bitcoin Spot ETF (FBTC) تدفق صافي للخارج بقيمة 31.6 مليون دولار في 31 يوليو ، في حين كان لدى صندوق Bitwise Bitcoin Spot ETF (BITB) تدفق صافي للخارج بقيمة 2.5 مليون دولار ، وكان لدى صندوق ARK 21Shares Bitcoin Spot ETF (ARKB) تدفق صافي للخارج بقيمة 4.6 مليون دولار.

شهد صندوق Bitwise Ethereum Spot ETF (ETHW) تدفقًا بقيمة 4.7 مليون دولار ؛ وشهد صندوق Fidelity Ethereum Spot ETF (FETH) تدفقًا بقيمة 18.8 مليون دولار ؛ بينما شهد صندوق Grayscale Ethereum spot ETF (ETHE) تدفقًا خارجيًا بقيمة 133.3 مليون دولار.

تبدأ تداول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية من Grayscale

بدأت صناديق الصرف المتداولة للبيتكوين الفورية الصغيرة من Grayscale في التداول برمز “BTC”، وهو منتج مشتق من صندوق الصرف المتداول الأصلي للبيتكوين الفورية GBTC الخاص بشركة Grayscale. رسوم إدارتها 0.15%، وهي الأدنى بين جميع المنتجات المماثلة. الأسبوع الماضي، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على نموذج النموذج 19b-4 للصندوق، وبعد وقت قصير من تنفيذ تسجيل S-1، بدأت صناديق الصرف المتداولة.

قال مدير أبحاث Grayscale زاك باندل لـ The Block: “أعتقد أن الطلب على الاستثمارات في بيتكوين بتكلفة منخفضة سيجذب عددًا كبيرًا من المستثمرين. ولذلك، سنركز على أداء أيام التداول الأولى.” حيث تم تخصيص 10% من بيتكوين المُدار في الصندوق للبتكوين، سيتم توزيع حصص الثقة المصغرة على المساهمين الحاليين في GBTC.

تمت الموافقة مسبقا على Ethereum ETF ETHE من Grayscale للحصول على عرض صغير مماثل. يتم تداول كلا الإصدارين المصغرين من منتجات ETF الفورية في بورصة نيويورك Arca. كما أشار باندل إلى أن اتجاهات الاقتصاد الكلي الحالية ، وبرنامج سياسة دونالد ترامب ، والضعف المحتمل للدولار الأمريكي تعني أن “توقيت إصدار هذا المنتج جيد جدا”.

A16z Crypto قاد مشروع DePIN Daylight بقيمة 9 ملايين دولار جولة تمويل سلسلة A

يعد الضوء النهاري مشروعًا لشبكة البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية (DePIN) المتخصص في توزيع الطاقة، حيث تم جمع 9 ملايين دولار في جولة تمويل السلسلة الأولى بقيادة A16z Crypto. تشمل المستثمرون الآخرون Framework Ventures و Lattice Fund وآخرون. أكد جيسون بادو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Daylight، أن الشركة بدأت عملية التمويل في أبريل وأكملتها في غضون 10 أيام.

يجلب التمويل الجولة A هذا إجمالي تمويل Daylight إلى 13 مليون دولار، بعد أن رفعت الشركة مسبقًا 4 ملايين دولار في تمويل البذرة في صيف عام 2022. تأسست Daylight في عام 2022 من قبل بادو، أوديت باتيل، وإيفان كارون، الذين لديهم خلفيات في صناعة الطاقة.

تقوم Daylight ببناء بروتوكول لامركزي يسمح للمستخدمين بربط أجهزة الطاقة الخاصة بهم (مثل الترموستات، والبطاريات، والمركبات الكهربائية، ومحولات الطاقة الشمسية) بتطبيقاتها وتلقي المكافآت. يمكن للمستخدمين أيضًا الانضمام إلى سوق Daylight للوصول إلى تحسينات الطاقة لمنازلهم أو مبانيهم، مثل الألواح الشمسية وشواحن السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة وسخانات المياه. أعلنت Daylight أن السوق نشطة حاليًا في نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا، وستدعم قريبًا تكساس وكاليفورنيا.

أشار بادو إلى أن Daylight يقدم مكافآت على شكل نقاط يمكن استبدالها داخل التطبيق. عندما سئل عما إذا كانت هذه النقاط ستتحول إلى رمز Daylight الخاص في المستقبل، رفض الإدلاء بأي تعليق.

يتمثل نموذج عمل Daylight في بيع بيانات الطاقة وقدرة الطاقة للعملاء النهائيين داخل وخارج صناعة الطاقة. كتب شريكا A16z غاي ووليت وعلي يحيى في مدونة: ‘الطاقة هي صناعة الاحتكار النظامي الضيق في الولايات المتحدة، ونعتقد أنه حان الوقت لكسر هذا الاحتكار. Daylight يبني بروتوكولًا لامركزيًا يسمح للمطورين ببرمجة الشبكة الكهربائية من خلال موارد الطاقة الموزعة.’

بلغت قيمة سوق عملة الميم التي أطلقها الرئيس التنفيذي لنانسين 6 مليون دولار

أطلق أليكس سفانيفيك، الرئيس التنفيذي لمنصة تحليلات سلسلة الكتل Nansen، عملة ميم جديدة تستند إلى سولانا اطلقت سولانا الذكاء. وفقًا لمنصة البيانات الرقمية للعملات الرقمية DEXScreener ، زادت قيمة سوق IQ إلى 5 ملايين دولار في غضون يوم واحد من إطلاقها. بحلول الساعة 15:22 بتوقيت UTC في 31 يوليو ، كان سعر هذا الرمز 0.0061 دولار و 0.00003370 SOL ، والذي ارتفع بنسبة 7000٪ في الساعات الـ 24 الماضية.

التقليد يشير إلى قيام المستثمرين بشراء العملات الرقمية أو الأصول الرقمية الأخرى بسرعة دون إجراء البحث اللازم. استأجر سفانيفيك MakeNowMeme لنشر العملات الميمية، وهي منصة تسمح للمستخدمين بنشر عملات ميمي جديدة من خلال منشور على X، وتتطلب من المستخدمين نشر تغريدات بنص مهيأ محدد.

على غرار منصة Memecoin Pump.fun، عندما يقوم عدد كاف من المستخدمين بشراء رموز MakeNowMeme الجديدة، سيتم إطلاق سيولتهم إلى صرف Raydium غير المركزي قبل أن تحترق.

اتجاهات السوق: تشير التصريحات الحمائية لباول إلى أن سوق العملات الرقمية تتجه ضد سوق الأسهم الأمريكية

BTC: سقط سعر البيتكوين دون 64,500 دولار. ألمحت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول الحمائية إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما أثر بشكل كبير على سوق العملات الرقمية. على عكس سوق الأسهم الأمريكي، فإن سوق العملات الرقمية رد بشكل أكثر سلبية على هذا الخبر، حيث تراجعت السوق العامة.

ETH: بالمقارنة مع بيتكوين، يؤدي إثيريوم بشكل جيد نسبيًا. لقد انخفضت بشكل كبير الأموال المنصرفة من Grayscale ETHE (صندوق ثقة إثيريوم) مقارنةً بالأيام التجارية السابقة، مما يشير إلى استعادة ثقة المستثمرين في إثيريوم، على الرغم من استمرار تباين الإحساس العام بالسوق.

عملة بديلة: سوق العملات البديلة ليس لديه نقطة ساخنة مستدامة، ومعظم العملات البديلة لا تزال تحتفظ باتجاه هابط عام. نقص الدافع الجديد في السوق والمواضيع الساخنة أدى إلى أداء ضعيف نسبيًا للعملات البديلة.

مؤشرات البيانات

مؤشر AHR999: مؤشر اليوم هو 0.83، مما يشير إلى انخفاض كبير في المؤشر. انخفاض هذا المؤشر يشير إلى أن السعر الحالي في السوق مناسب للمستثمرين طويلي الأجل للشراء والاحتفاظ، خاصةً أولئك الذين يؤمنون بالإمكانات الطويلة الأجل لسوق العملات الرقمية.

مؤشر الخوف والطمع: يوضح مؤشر الخوف والطمع الحالي 52، مما يشير إلى انخفاض كبير في مشاعر السوق. على الرغم من أن المؤشر عند مستوى محايد، فإن مشاعر السوق تميل بوضوح نحو الحذر، ويتبنى المستثمرون موقف الانتظار والمراقبة تجاه توقعات السوق.

أخبار ماكرو

سياسة النقدية: يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير، وصرح بأنه قد يكون النظر في خفض معدلات الفائدة في سبتمبر. وفقًا لبيانات من “Federal Reserve Watch” التابعة لـ CME، فإن احتمالية خفض معدلات الفائدة للفيدرالي في سبتمبر هي 100%. تأثر السوق الأمريكية بشكل إيجابي بالأخبار الاقتصادية هذه، ولكن رد فعل السوق الرقمية معاكس، مما يشير إلى وجود اختلاف في منطق السوق بينهما.

نقاط ساخنة في السوق:

قطاع أسرى الحرب: تجاوز سعر Kaspa (KAS) 0.2 دولار ، مسجلا ارتفاعا تاريخيا جديدا. Kaspa هي شبكة blockchain تستخدم آلية إثبات العمل (POW). بعد أن أكملت Ethereum تحويل POS (إثبات الحصة) ، تحولت كمية كبيرة من قوة الحوسبة إلى Kaspa ، مما أدى إلى ارتفاع سعرها. في الوقت الحاضر ، تقترب القيمة السوقية المتداولة لشركة KAS من 5 مليارات دولار ، مما يشير إلى اهتمام السوق المستمر وثقته في آلية أسرى الحرب.

قطاع الميم: تجارة الرموز المفهومية ترامب FIGHT وFEARNOT قد شهدت كلتاهما ارتدادات تصحيحية بعد البيع الزائد. فقد انخفضت FIGHT بنسبة تزيد على 90% عن أعلى نقطة لها، بينما ارتد FEARNOT بنسبة تقترب من 40% من أدنى نقطة لها. على الرغم من الارتداد، فإنه من الصعب تقريبا استدامته حتى يحصل ترامب على تركيز أخبار أوضح. يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين فيما يتعلق بهذه الرموز ذات المخاطر العالية والتقلبات العالية.

استنتاج

يتميز البيئة السوقية الحالية بالتعقيد والتقلبات، واتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الماكرو اقتصادية لها تأثير كبير على سوق العملات الرقمية. أظهرت عملات بيتكوين والألتكوين أداءً ضعيفًا، في حين أن إثيريوم قد أدى بشكل نسبي جيدًا. وفي مجال العملات المعدنية الرقمية القائمة على دليل العمل البروتوكولي، ارتفعت أداء Kaspa بشكل ملحوظ بسبب نقل القوة الحسابية، بينما لا يزال توكن ترامب الفكري في قطاع الميم في حالة عالية المخاطرة. يمكن للمستثمرين ذوي الأفكار الطويلة الأجل النظر في الاستثمار في المستوى الحالي للأسعار، ولكنهم يحتاجون إلى الانتباه إلى المشاعر السوقية والتغيرات الماكرو اقتصادية.

المستثمرون طويلة الأجل: مؤشر AHR999 الحالي ومؤشر الخوف والطمع يشيران إلى مشاعر سوق كسولة، مما يجعله مناسبًا للمستثمرين طويلة الأجل للشراء في المراجعات.

التجار القصيرة الأجل: كن حذرًا من تقلبات الرأي العام في السوق، خاصة الرموز عالية المخاطر في قطاع الذكرى، وتجنب العمليات عالية المخاطر دون نقاط ساخنة واضحة.

تركيز على الاقتصادات الكبرى: ستستمر سياسة الاحتياطي الفيدرالي في التأثير على السوق، ومن الضروري مراقبة الأخبار ذات الصلة وضبط استراتيجيات الاستثمار في الوقت المناسب.

من خلال التحليل أعلاه، نأمل في توفير نصائح سوقية قيمة للمستثمرين ومساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر حكمة في بيئات سوق معقدة.

ماكرو: ارتفاع أسهم الشركات المصنعة للشرائح وإشارات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تدفع بارتفاع سوق الأسهم

في 31 يوليو، سجل كل من مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك أكبر مكاسب نسبية يومية لهما منذ 22 فبراير، بينما ارتفع مؤشر داو جونز أيضًا. السبب الرئيسي هو تعزيز أسهم الشركات المصنعة للشرائح وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعدم رفع أسعار الفائدة، مع إشارة إلى أنه إذا تباطأ التضخم، فقد يتم تخفيف السياسة في سبتمبر.

من بين 11 قطاعًا في مؤشر S&P 500، ارتفعت 7 قطاعات، مع قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية غير الضرورية يظهران الأداء الأكثر انبهارًا. نسبيًا، أداء قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية ضعيف نسبيًا.

في يوليو، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1%، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 4.4%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.8%.

في 1 أغسطس، ارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية يوم الخميس بعد تعافي قوي لأسهم التكنولوجيا العالمية، بقدرة رئيسية من ميتا ونفيديا، في حين أن توقعات تخفيف السياسات الأمريكية أيضًا دعمت أسواق السندات والسلع العالمية. حافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الليل، ولكنه فتح الباب لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. كما يتوقع المتداولون أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، بنسبة احتمالية تبلغ 60٪.

ارتفع مؤشر الأسهم الأكثر استخداما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.7٪ ، بينما ارتفع سوق الأسهم في تايوان بنسبة 1.7٪. نظرًا لتعزيز الين والذي يلقي بظلاله على آفاق المصدرين ، انخفض مؤشر نيكي في اليابان بنسبة 3٪. في الوقت نفسه ، تضاءلت صناعة التصنيع في الصين بشكل غير متوقع في يوليو ، مما كان غير مواتٍ لزخم النمو ، وانخفض الرنمينبي بنسبة 0.3٪.

استمر الين الياباني في ارتفاعه القوي، حيث ارتفع بنسبة 1.8% خلال الليل، ثم ارتفع بمقدار 0.8% إضافي، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر ونصف عند 148.82. أعلن بنك اليابان رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 17 عامًا يوم الأربعاء وألمح إلى مزيد من شد الحزام على السياسة النقدية. ارتفع مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ الأكثر استخدامًا بنسبة 0.7%، بينما ارتفعت سوق الأسهم في تايوان بنسبة 1.7%.

تراجعت قيمة الدولار الأمريكي بشكل كبير مقابل الين الياباني، مما سحب قيمته الإجمالية مقابل مجموعة من العملات. يوم الخميس، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.2% مقابل العملات الرئيسية إلى 103.87، وانخفض 0.4% خلال الليل.

استمر سوق السلع في الارتفاع خلال الليل بسبب مقتل زعيم حماس في إيران، مما يزيد من تهديد الصراع في الشرق الأوسط. ارتفعت عقود النفط الخام برنت 0.7٪ إلى 81.44 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود النفط الخام الأمريكي الغربي تكساس بنسبة 0.9٪ إلى 78.61 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.4٪ إلى 2456.59 دولار للأوقية.