Bốn yếu tố quan trọng để một nhà giao dịch thành công

Trong năm năm qua, một nhà đầu tư FOF dày dạn kinh nghiệm đã nghiên cứu sâu sắc hàng trăm đội ngũ quỹ và tổng kết bốn điểm then chốt cho giao dịch thành công. Nhà đầu tư này từng phụ trách phân bổ tài sản tại một văn phòng gia đình có nền tảng công nghệ, và sự quan tâm đến lĩnh vực tiền điện tử của ông bắt đầu từ thị trường bò năm 2020. Nền tảng độc đáo của ông cho phép ông nhìn nhận toàn cảnh thị trường từ góc độ vĩ mô, hiểu được các chiến lược của những người tham gia khác nhau và cách thức kiếm tiền đã tiến hóa.

Những đặc điểm chung của những nhà giao dịch xuất sắc

Khi đánh giá quỹ và các đối tác chung, nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: hiệu suất, đội ngũ và chiến lược.

thành tích

Hiệu suất quỹ cần có dữ liệu đáng tin cậy để hỗ trợ. Trong thị trường thứ cấp của tiền điện tử, độ minh bạch thông tin thường không đủ, vì vậy tính xác thực, tính bền vững của hiệu suất và phân tích nguyên nhân của lợi nhuận trong quá khứ là vô cùng quan trọng. Chìa khóa nằm ở việc xác định những hiệu suất trong quá khứ nào có thể đại diện cho sự phát triển trong tương lai.

đội

Đánh giá đội ngũ bao gồm các khía cạnh như bối cảnh, độ tin cậy và khả năng giao tiếp, chủ yếu tập trung vào ba điểm:

1. Trung thực là giới hạn. Giao dịch tự doanh cần tuân thủ kỷ luật, quản lý tài sản thì phải trung thực với khách hàng.

2. Tự tay làm lấy. Nhóm giao dịch cốt lõi nên giữ cho gọn nhẹ (thường không quá năm người), người lãnh đạo phải tham gia trực tiếp.

3. Tầm nhìn toàn cầu và sự tiến hóa liên tục. Đối mặt với những thay đổi cấu trúc, người sáng lập cần có dũng khí để đưa ra quyết định và kiên quyết thực hiện.

chiến lược

Chiến lược cần phải phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và xu hướng phát triển của ngành. Cần lưu ý rằng, thị trường thứ cấp tiền điện tử vẫn còn khoảng cách lớn so với thị trường thứ cấp truyền thống về xây dựng nền tảng, quản lý khách hàng, độ phức tạp của chiến lược và tính tuân thủ, điều này cũng có nghĩa là cơ hội phát triển to lớn.

Phương pháp để các nhà giao dịch liên tục tiến bộ

1. Giữ cho thông tin bên ngoài chảy vào, đồng thời giữ được khả năng phán đoán độc lập.

2. Nuôi dưỡng góc nhìn đa chiều, hiểu biết về động thái thị trường từ góc độ toàn cầu.

3. Phát triển "thông minh đường phố" (Street Smart). Các nhà giao dịch xuất sắc thường có khả năng nắm bắt quy luật thị trường và tạo ra lợi nhuận vượt trội đáng kể.

4. Học hỏi từ những người xuất sắc, tìm kiếm sự hướng dẫn cấp cao để vượt qua rào cản.

Cách các tổ chức cấu hình tài sản tiền điện tử

Cách cấu trúc đầu tư của các tổ chức vào tiền điện tử khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm và sở thích của vốn. Nhà đầu tư cá nhân này có xu hướng đầu tư vào thị trường thứ cấp và phân loại nó thành bốn loại:

1. Loại khai thác và loại nắm giữ lâu dài
2. Giao dịch kỹ thuật (bao gồm giao dịch định lượng)
3. Giao dịch chủ quan dựa trên "cơ bản"
4. Đầu tư DeFi (hơn giống như tư duy của một quản lý sản phẩm)

Chiến lược đầu tư hiện đang hoạt động tốt

1. Chiến lược tăng cường dựa trên tiền tệ

   • TVL game (cược và airdrop)
   • Giao dịch định lượng (đặc biệt là chênh lệch lãi suất vốn)

2. Mua Bitcoin với giá chiết khấu hoặc tham gia vào việc đào coin

3. Chiến lược vượt trội Bitcoin theo từng giai đoạn (như xu hướng CTA)

Đọc đề xuất

1. "Nguyên lý đầu cơ chuyên nghiệp": Giải thích hệ thống giao dịch một cách hệ thống.
2. Sách về lịch sử ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, chẳng hạn như "Nhà giả kim"
3. Thảo luận về các tác phẩm văn học về nhân tính, như tiểu thuyết Minh Thanh của Trung Quốc và truyện ngắn Pháp.

Các tài liệu này giúp hiểu được khía cạnh kỹ thuật của hoạt động thị trường, cũng như các yếu tố nhân văn đứng sau, mang lại những gợi ý quan trọng trong việc xử lý các mối quan hệ lợi ích phức tạp.