Криптоактиви виходять на основний ринок, акції компаній, пов'язаних з Блокчейн, стають новою інвестиційною гарячою точкою
З огляду на те, що світове фінансове регулювання стає все більш чітким, ринок криптоактивів поступово переходить з нішевих кругів до основної фінансової системи. Дружнє ставлення Трампа до індустрії криптоактивів після його обрання президентом підвищило довіру до ринку. На цьому тлі кілька акцій, пов'язаних з Блокчейн, показали загальне зростання.
Все більше публічних компаній усвідомлюють величезний потенціал технології Блокчейн і включають її в свою стратегічну структуру. Багато компаній, що займаються концепцією Блокчейн, демонструють сильний розвиток і отримують значну увагу та інвестиції на ринку. Ці компанії, впроваджуючи технологію Блокчейн, сприяють цифровій трансформації бізнесу та створенню вартості, поступово стаючи важливими гравцями в галузі.
В останні роки запуском пов'язаних з Криптоактивами ETF у Сполучених Штатах, що призвело до регуляторних переваг, стало знаковим свідченням глибокої інтеграції Криптоактивів з традиційними ринками капіталу. Траст на біткойн від Grayscale став мостом для традиційних інвесторів для входу на ринок Криптоактивів. Обсяг активів під управлінням біткойн ETF від BlackRock досяг 17,243 мільярда доларів, з початку року майже завжди спостерігався чистий приплив. Обсяг активів під управлінням біткойн ETF від Grayscale становить 13,659 мільярда доларів, що демонструє інтерес та впевненість інвесторів у цьому новому класі активів.
Поточна капіталізація ринку криптоактивів становить приблизно 3,2 трильйона доларів США, і її можна розділити на три основні частини:
Біткоїн(BTC): ринкова капіталізація приблизно 1,9 трильйона доларів США, займає понад 50% від загальної капіталізації. Це інструмент збереження вартості, визнаний як традиційними фінансами, так і первинною криптосферою, його називають "цифровим золотом".
Первинні активи в Блокчейн: включають токени публічних ланцюгів, токени, пов'язані з DeFi тощо. Ринкова капіталізація приблизно 1,4 трильйона доларів, насправді значно нижча за ринкові очікування щодо високого зростання.
Поєднання традиційних активів та шифрувальних технологій: включає токенізацію RWA на блокчейні, сек'юритизацію активів на основі блокчейну тощо. Капіталізація всього лише кілька сотень мільярдів доларів, але розвивається швидко, очікується, що це сприятиме переходу традиційних фінансів у більш ефективний і прозорий цифровий напрямок, звільняючи величезний ринковий потенціал.
У 2024 році криптоактиви зміцнять свої позиції у традиційній фінансовій сфері. Фінансові гіганти масово запускають біржові продукти на основі монет Bitcoin та Ethereum, забезпечуючи більш зручні інвестиційні канали для інститутів та роздрібних інвесторів. Тенденція токенізації RWA прискорюється, що додатково підвищує ліквідність та охоплення фінансових ринків. Багато фінансових установ вже впровадили шифрування у свої бізнес-моделі.
Традиційні фінанси та Блокчейн в поєднанні принесуть більше інвестиційних можливостей. Це відображає увагу ринку до стабільності та реальних сценаріїв використання. Після поєднання традиційного фінансового ринку з технологією Блокчейн буде звільнено більший потенціал.
Блокчейн концептуальні акції в основному можна розділити на кілька категорій:
Одне. Концепція активного управління
Ці компанії використовують біткойн як основний резервний актив. MicroStrategy, японська інвестиційна компанія MetaPlanet та гонконгська компанія BoYa Interactive активно долучаються, і обсяги закупівлі біткойнів постійно зростають.
1. MicroStrategy(MSTR)
MicroStrategy була заснована в 1989 році, спочатку зосереджуючись на бізнес-аналітиці та корпоративних рішеннях. З 2020 року компанія трансформувалася в першу в світі публічну компанію, яка використовує біткойн як резервний актив. На сьогоднішній день вона накопичила близько 279,420 монет біткойн, з ринковою вартістю близько 23 мільярдів доларів, що становить приблизно 1% від загальної пропозиції біткойн.
MicroStrategy впровадила "модель циклічного важеля на базі BTC", фінансуючи придбання біткоїнів через випуск облігацій. Хоча ця модель приносить високий дохід, вона також несе певні ризики. Наразі фінансовий стан компанії стабільний, ціна біткоїна повинна впасти нижче 15,000 доларів, щоб виник ризик ліквідації.
Для інвесторів MicroStrategy може розглядатися як інструмент левериджованих інвестицій на ринку біткоїнів. З очікуванням зростання ціни біткоїна акції компанії мають великий потенціал.
2. Semler Scientific(SMLR)
Semler Scientific є медичною технологічною компанією, однією з інноваційних стратегій якої є використання біткойнів як основного резервного активу. У листопаді 2024 року компанія розкрила, що придбала 47 монет біткойн, загальний обсяг яких досяг 1,058 монет, а загальні інвестиції становлять близько 71 мільйона доларів.
Основний бізнес Semler все ще зосереджений на обладнанні QuantaFlo, яке в основному використовується для діагностики серцево-судинних захворювань. У третьому кварталі 2024 року компанія отримала нереалізований прибуток у розмірі 1,1 мільйона доларів США завдяки своїм біткойн-активам, що забезпечує фінансовий захист компанії в умовах економічних коливань.
3. Бо́я Інтерактив
Боя Інтерактив є компанією, що торгується на Гонконгській фондовій біржі, основна діяльність якої пов'язана з розробкою та експлуатацією ігор у карти. Минулого року в другій половині почали виходити на ринок шифрування, маючи на меті повноцінну трансформацію в компанію з Web3. Компанія масово придбала монети Біткоїн та Ефір і інвестувала в кілька екосистем Web3.
Станом на останнє оголошення, компанія "Боя Інтерактив" володіє 2641 монетою Біткоїн та 15445 монетами Ефіру, загальна вартість яких становить приблизно 143 мільйони доларів США та 42,578 мільйонів доларів США відповідно. Нещодавно ринок криптоактивів активізувався, компанія отримала майже 100 мільйонів доларів США прибутку від монет Біткоїн та Ефір.
Два, концепція видобутку
Акції концепції видобутку в останні роки викликали високий інтерес на ринку. З розвитком технологій штучного інтелекту, попит на обчислювальні потужності AI швидко зростає, що надає нову підтримку оцінці акцій видобувних компаній. Гірничодобувні компанії можуть отримати додатковий дохід, надаючи інфраструктуру обчислювальних потужностей для потреб AI.
Акції гірничодобувних компаній можна поділити на кілька категорій:
Компанії видобутку з зрілим бізнесом у сфері AI/HPC: такі як Wulf, APLD, CIFR тощо, не лише беруть участь у видобутку криптоактивів, але й шляхом створення платформ обчислювальної потужності AI, участі в AI-інференції та інших бізнесах інтегрують потреби в видобутку та обчислювальній потужності AI.
Сфокусуйтеся на майнінгу та накопиченні монет: такі як CleanSpark (CLSK), Riot Platforms (RIOT) та інші, які в основному зосереджені на майнінговому бізнесі та мають у своєму володінні значну кількість цифрових активів.
Комбінована модель диверсифікованого бізнесу: наприклад, Marathon Digital (MARA), яка не лише займається майнінгом Криптоактиви та накопиченням монета, а й бере участь у таких сферах, як AI-інференція та будівництво AI-центрів даних.
1. MARA Holdings (MARA)
Marathon є однією з найбільших компаній Північної Америки з видобутку біткоїнів. У жовтні 2024 року MARA досягне потужності 32,43 EH/s, ставши першою публічною майнінговою компанією, яка досягла такого масштабу. Компанія планує збільшити потужність для видобутку на 152 МВт шляхом придбання та будівництва нових майданчиків, з наміром повністю запустити їх до кінця 2025 року.
MARA нещодавно оголосила про випуск конвертованих пріоритетних облігацій на суму 700 мільйонів доларів США для купівлі биткойнів, викупу облігацій, що спливають у 2026 році, та підтримки розширення існуючого бізнесу. Це демонструє довгостроковий оптимізм MARA щодо биткойна.
2. Основні Scientific(CORZ)
Core Scientific була заснована в 2017 році, основними напрямками її діяльності є продаж обладнання та послуги хостингу, а також власні майданчики для видобутку біткоїнів. Нещодавно компанія підписала угоду про хостинг потужностей з високою продуктивністю на 120 мегават з компанією-стартапом у сфері штучного інтелекту CoreWeave, загальний обсяг хостингу становить 502 МВт GPU.
Цей 12-річний контракт на управління очікується принесе Core Scientific 8,7 мільярда доларів загального доходу. Хоча його частка на ринку видобутку біткоїнів знизилася, проте прогрес компанії в сфері AI дата-центрів підтримує стабільний ріст у довгостроковій перспективі.
3. Платформи для заворушень (RIOT)
Riot Platforms зосереджується на будівництві, підтримці технології Блокчейн та бізнесі з видобутку цифрових Криптоактивів. Нещодавно ціна акцій коливалася, але за минулий рік зросла більш ніж на 130%. Проте, фінансовий стан компанії є незадовільним, у третьому кварталі 2024 року чистий збиток склав 1.544 мільярда доларів, що значно перевищує ринкові прогнози.
4. CleanSpark(CLSK)
CleanSpark зосереджується на використанні відновлювальної енергії для видобутку біткойнів. У другому кварталі 2024 року доходи зросли до 104,1 мільйона доларів, що на 129% більше в порівнянні з минулим роком. Компанія володіє великою кількістю біткойнів, запаси монет становлять 17,5% від ринкової капіталізації.
CleanSpark нещодавно завершила придбання GRIID, з метою в майбутні роки підвищити загальну потужність майданчиків до 400 МВт. Компанія має унікальні переваги у сфері видобутку з використанням зеленої енергії, але прибутковість і грошові потоки все ще потребують уваги.
5. TereWulf(WULF)
TereWulf є компанією, що займається видобутком криптоактивів з використанням зеленої енергії. Очікується, що до 2025 року потужність видобутку компанії досягне 800 мегават, що складе 10% від нинішньої обчислювальної потужності мережі Біткойн. Нещодавно компанія збільшила загальний обсяг конвертованих облігацій з 2,75% до 4,25 мільярдів доларів США, частина з яких буде використана для викупу акцій.
TereWulf демонструє сильний потенціал зростання в сфері чистої енергії та AI-майнінгу, але все ще необхідно звернути увагу на стійкість його прибуткової моделі та рівень конкуренції на ринку.
6. Шифрування Майнинг(CIFR)
Cipher Mining прагне розвивати та експлуатувати центри обробки даних для видобутку біткойнів у США. Нещодавно укладено угоду з Coinbase для розширення кредитного співробітництва, встановивши строковий кредит на загальну суму 35 мільйонів доларів. Хоча компанія досягла успіхів у інвестиціях в інфраструктуру видобутку біткойнів, прогрес у впровадженні технологій ШІ відбувається повільніше, що може вплинути на короткострокову динаміку акцій.
7. Райдужна оболонка ока Energy(IREN)
Iris Energy зосереджується на глобальному видобутку біткоїнів через зелену енергію (, особливо гідроелектроенергію ). Компанія має унікальні переваги в галузі чистого енергетичного видобутку, але повільно просувається в напрямку хмарних обчислень та монетизації енергетичних активів.
8. Хат 8(HUT)
Hut 8 є одним з найбільших інноваційних майнерів цифрових активів у Північній Америці. У 2023 році річний дохід склав 121,21 мільйона доларів США, що на 47,53% більше в порівнянні з минулим роком. У третьому кварталі 2024 року дохід додатково зріс до 43,74 мільйона доларів США, що на 101,52% більше в порівнянні з минулим роком. Компанія прискорює темпи будівництва платформи цифрової інфраструктури, сприяючи процесу комерціалізації.
9. Bitfarms(BITF)
Bitfarms зосереджується на розробці та експлуатації майнінгових ферм для біткоїнів. Нещодавно компанія оголосила про додаткові інвестиції в розмірі 33,2 мільйона доларів США, щоб оновити заплановану закупівлю 18,853 Antminer T21 біткоїн-майнерів на моделі S21 Pro. Компанія знижує витрати та підвищує ефективність майнінгу шляхом оновлення обладнання для майнінгу та оптимізації стратегій закупівель, демонструючи сильний потенціал зростання.
10. Цифрові технології HIVE (HIVE)
HIVE Digital нещодавно придбала 6 500 біткойн-майнерів Avalon A1566 від Canaan, плануючи підвищити загальну обчислювальну потужність до 1,2 EH/s. Компанія зосереджується на високопродуктивних обчисленнях (HPC), вважаючи, що бізнес HPC має вищу рентабельність, ніж видобуток біткойнів. Бізнес HIVE у сфері HPC та AI вже може генерувати в 15 разів більше доходу, ніж видобуток біткойнів.
Три, постачальники інфраструктури та рішень
Ці компанії зосереджуються на апаратному забезпеченні для видобутку біткоїнів, будівництві інфраструктури Блокчейн та супутніх технологічних послуг. Основний дохід отримується через проєктування, виготовлення та продаж спеціалізованого обладнання для видобутку (, такого як ASIC-майнери ), надання послуг хмарного видобутку, а також експлуатацію апаратної інфраструктури, необхідної для роботи Блокчейн-мереж.
1. Технологія Ханаан (CAN)
Компанія Jianan Technology була заснована в 2013 році і є важливим гравцем у сфері апаратного забезпечення Блокчейн. Завдяки провідним технологіям ASIC-майнерів та перевагам власних чіпів, компанія підтримує високий рівень продажів майнерів. Нещодавно підписано два важливі корпоративні контракти, зокрема компанія HIVE закупила 6500 одиниць майнера Avalon A1566, що сприятиме подальшому зростанню обсягів продажів та доходів.
2. Bitdeer(BTDR)
Bitdeer надає глобальні Криптоактиви майнінгу обчислювальну потужність, дозволяючи користувачам орендувати обчислювальні ресурси для майнінгу монети. Компанія нещодавно випустила нове покоління рідинно-охолоджуваних майнінгових машин SEALMINER A2, досягнувши значного підвищення в енергоефективності, технічній продуктивності та стабільності. Bitdeer планує на початку 2025 року збільшити потужність на 3.4 EH/s.
3. BitFuFu(FUFU)
BitFuFu є компанією з видобутку біткоїнів та хмарного видобутку, підтримуваною Bitmain. Згідно з останнім фінансовим звітом, компанія володіє приблизно 104 мільйонами доларів США цифрових активів, що дорівнює 1600 монетам біткоїнів. BitFuFu уклала кредитну угоду з Antpool, що належить Bitmain, на два роки на максимальну суму 100 мільйонів доларів США, що підвищує гнучкість капітальних операцій.
Чотири, концепція біржі
1. Coinbase (COIN)
Coinbase була заснована в 2012 році, у 2021 році вона вийшла на Nasdaq, ставши першою і єдиною легальною та відповідною до вимог публічною криптоактивною біржею в США. Компанія спільно з Circle випустила стабільну монету USDC, прив'язану до долара, та розширила різноманітні послуги з управління стейкінгом.
Динаміка акцій Coinbase тісно пов'язана з біткоїном. Останнім часом, протягом півроку, коливання цін акцій в основному підлягали впливу регуляторного тиску та процесу затвердження біткоїн-ETF. Після обрання Трампа, його дружня до криптоактивів політика підвищила впевненість на ринку, що сприяло швидкому зростанню акцій Coinbase.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
mev_me_maybe
· 21год тому
Ця невдаха вже обдурює людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SeeYouInFourYears
· 22год тому
Знову говорять про булран? Я думаю, максимум через тиждень все зупиниться.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NeverPresent
· 22год тому
Головне залишається головним, але в основі все ще роздрібний інвестор втрачає.
Блокчейн концептуальні акції зростають, Криптоактиви ринок інтегрується в основні фінанси
Криптоактиви виходять на основний ринок, акції компаній, пов'язаних з Блокчейн, стають новою інвестиційною гарячою точкою
З огляду на те, що світове фінансове регулювання стає все більш чітким, ринок криптоактивів поступово переходить з нішевих кругів до основної фінансової системи. Дружнє ставлення Трампа до індустрії криптоактивів після його обрання президентом підвищило довіру до ринку. На цьому тлі кілька акцій, пов'язаних з Блокчейн, показали загальне зростання.
Все більше публічних компаній усвідомлюють величезний потенціал технології Блокчейн і включають її в свою стратегічну структуру. Багато компаній, що займаються концепцією Блокчейн, демонструють сильний розвиток і отримують значну увагу та інвестиції на ринку. Ці компанії, впроваджуючи технологію Блокчейн, сприяють цифровій трансформації бізнесу та створенню вартості, поступово стаючи важливими гравцями в галузі.
В останні роки запуском пов'язаних з Криптоактивами ETF у Сполучених Штатах, що призвело до регуляторних переваг, стало знаковим свідченням глибокої інтеграції Криптоактивів з традиційними ринками капіталу. Траст на біткойн від Grayscale став мостом для традиційних інвесторів для входу на ринок Криптоактивів. Обсяг активів під управлінням біткойн ETF від BlackRock досяг 17,243 мільярда доларів, з початку року майже завжди спостерігався чистий приплив. Обсяг активів під управлінням біткойн ETF від Grayscale становить 13,659 мільярда доларів, що демонструє інтерес та впевненість інвесторів у цьому новому класі активів.
Поточна капіталізація ринку криптоактивів становить приблизно 3,2 трильйона доларів США, і її можна розділити на три основні частини:
Біткоїн(BTC): ринкова капіталізація приблизно 1,9 трильйона доларів США, займає понад 50% від загальної капіталізації. Це інструмент збереження вартості, визнаний як традиційними фінансами, так і первинною криптосферою, його називають "цифровим золотом".
Первинні активи в Блокчейн: включають токени публічних ланцюгів, токени, пов'язані з DeFi тощо. Ринкова капіталізація приблизно 1,4 трильйона доларів, насправді значно нижча за ринкові очікування щодо високого зростання.
Поєднання традиційних активів та шифрувальних технологій: включає токенізацію RWA на блокчейні, сек'юритизацію активів на основі блокчейну тощо. Капіталізація всього лише кілька сотень мільярдів доларів, але розвивається швидко, очікується, що це сприятиме переходу традиційних фінансів у більш ефективний і прозорий цифровий напрямок, звільняючи величезний ринковий потенціал.
У 2024 році криптоактиви зміцнять свої позиції у традиційній фінансовій сфері. Фінансові гіганти масово запускають біржові продукти на основі монет Bitcoin та Ethereum, забезпечуючи більш зручні інвестиційні канали для інститутів та роздрібних інвесторів. Тенденція токенізації RWA прискорюється, що додатково підвищує ліквідність та охоплення фінансових ринків. Багато фінансових установ вже впровадили шифрування у свої бізнес-моделі.
Традиційні фінанси та Блокчейн в поєднанні принесуть більше інвестиційних можливостей. Це відображає увагу ринку до стабільності та реальних сценаріїв використання. Після поєднання традиційного фінансового ринку з технологією Блокчейн буде звільнено більший потенціал.
Блокчейн концептуальні акції в основному можна розділити на кілька категорій:
Одне. Концепція активного управління
Ці компанії використовують біткойн як основний резервний актив. MicroStrategy, японська інвестиційна компанія MetaPlanet та гонконгська компанія BoYa Interactive активно долучаються, і обсяги закупівлі біткойнів постійно зростають.
1. MicroStrategy(MSTR)
MicroStrategy була заснована в 1989 році, спочатку зосереджуючись на бізнес-аналітиці та корпоративних рішеннях. З 2020 року компанія трансформувалася в першу в світі публічну компанію, яка використовує біткойн як резервний актив. На сьогоднішній день вона накопичила близько 279,420 монет біткойн, з ринковою вартістю близько 23 мільярдів доларів, що становить приблизно 1% від загальної пропозиції біткойн.
MicroStrategy впровадила "модель циклічного важеля на базі BTC", фінансуючи придбання біткоїнів через випуск облігацій. Хоча ця модель приносить високий дохід, вона також несе певні ризики. Наразі фінансовий стан компанії стабільний, ціна біткоїна повинна впасти нижче 15,000 доларів, щоб виник ризик ліквідації.
Для інвесторів MicroStrategy може розглядатися як інструмент левериджованих інвестицій на ринку біткоїнів. З очікуванням зростання ціни біткоїна акції компанії мають великий потенціал.
2. Semler Scientific(SMLR)
Semler Scientific є медичною технологічною компанією, однією з інноваційних стратегій якої є використання біткойнів як основного резервного активу. У листопаді 2024 року компанія розкрила, що придбала 47 монет біткойн, загальний обсяг яких досяг 1,058 монет, а загальні інвестиції становлять близько 71 мільйона доларів.
Основний бізнес Semler все ще зосереджений на обладнанні QuantaFlo, яке в основному використовується для діагностики серцево-судинних захворювань. У третьому кварталі 2024 року компанія отримала нереалізований прибуток у розмірі 1,1 мільйона доларів США завдяки своїм біткойн-активам, що забезпечує фінансовий захист компанії в умовах економічних коливань.
3. Бо́я Інтерактив
Боя Інтерактив є компанією, що торгується на Гонконгській фондовій біржі, основна діяльність якої пов'язана з розробкою та експлуатацією ігор у карти. Минулого року в другій половині почали виходити на ринок шифрування, маючи на меті повноцінну трансформацію в компанію з Web3. Компанія масово придбала монети Біткоїн та Ефір і інвестувала в кілька екосистем Web3.
Станом на останнє оголошення, компанія "Боя Інтерактив" володіє 2641 монетою Біткоїн та 15445 монетами Ефіру, загальна вартість яких становить приблизно 143 мільйони доларів США та 42,578 мільйонів доларів США відповідно. Нещодавно ринок криптоактивів активізувався, компанія отримала майже 100 мільйонів доларів США прибутку від монет Біткоїн та Ефір.
Два, концепція видобутку
Акції концепції видобутку в останні роки викликали високий інтерес на ринку. З розвитком технологій штучного інтелекту, попит на обчислювальні потужності AI швидко зростає, що надає нову підтримку оцінці акцій видобувних компаній. Гірничодобувні компанії можуть отримати додатковий дохід, надаючи інфраструктуру обчислювальних потужностей для потреб AI.
Акції гірничодобувних компаній можна поділити на кілька категорій:
Компанії видобутку з зрілим бізнесом у сфері AI/HPC: такі як Wulf, APLD, CIFR тощо, не лише беруть участь у видобутку криптоактивів, але й шляхом створення платформ обчислювальної потужності AI, участі в AI-інференції та інших бізнесах інтегрують потреби в видобутку та обчислювальній потужності AI.
Сфокусуйтеся на майнінгу та накопиченні монет: такі як CleanSpark (CLSK), Riot Platforms (RIOT) та інші, які в основному зосереджені на майнінговому бізнесі та мають у своєму володінні значну кількість цифрових активів.
Комбінована модель диверсифікованого бізнесу: наприклад, Marathon Digital (MARA), яка не лише займається майнінгом Криптоактиви та накопиченням монета, а й бере участь у таких сферах, як AI-інференція та будівництво AI-центрів даних.
1. MARA Holdings (MARA)
Marathon є однією з найбільших компаній Північної Америки з видобутку біткоїнів. У жовтні 2024 року MARA досягне потужності 32,43 EH/s, ставши першою публічною майнінговою компанією, яка досягла такого масштабу. Компанія планує збільшити потужність для видобутку на 152 МВт шляхом придбання та будівництва нових майданчиків, з наміром повністю запустити їх до кінця 2025 року.
MARA нещодавно оголосила про випуск конвертованих пріоритетних облігацій на суму 700 мільйонів доларів США для купівлі биткойнів, викупу облігацій, що спливають у 2026 році, та підтримки розширення існуючого бізнесу. Це демонструє довгостроковий оптимізм MARA щодо биткойна.
2. Основні Scientific(CORZ)
Core Scientific була заснована в 2017 році, основними напрямками її діяльності є продаж обладнання та послуги хостингу, а також власні майданчики для видобутку біткоїнів. Нещодавно компанія підписала угоду про хостинг потужностей з високою продуктивністю на 120 мегават з компанією-стартапом у сфері штучного інтелекту CoreWeave, загальний обсяг хостингу становить 502 МВт GPU.
Цей 12-річний контракт на управління очікується принесе Core Scientific 8,7 мільярда доларів загального доходу. Хоча його частка на ринку видобутку біткоїнів знизилася, проте прогрес компанії в сфері AI дата-центрів підтримує стабільний ріст у довгостроковій перспективі.
3. Платформи для заворушень (RIOT)
Riot Platforms зосереджується на будівництві, підтримці технології Блокчейн та бізнесі з видобутку цифрових Криптоактивів. Нещодавно ціна акцій коливалася, але за минулий рік зросла більш ніж на 130%. Проте, фінансовий стан компанії є незадовільним, у третьому кварталі 2024 року чистий збиток склав 1.544 мільярда доларів, що значно перевищує ринкові прогнози.
4. CleanSpark(CLSK)
CleanSpark зосереджується на використанні відновлювальної енергії для видобутку біткойнів. У другому кварталі 2024 року доходи зросли до 104,1 мільйона доларів, що на 129% більше в порівнянні з минулим роком. Компанія володіє великою кількістю біткойнів, запаси монет становлять 17,5% від ринкової капіталізації.
CleanSpark нещодавно завершила придбання GRIID, з метою в майбутні роки підвищити загальну потужність майданчиків до 400 МВт. Компанія має унікальні переваги у сфері видобутку з використанням зеленої енергії, але прибутковість і грошові потоки все ще потребують уваги.
5. TereWulf(WULF)
TereWulf є компанією, що займається видобутком криптоактивів з використанням зеленої енергії. Очікується, що до 2025 року потужність видобутку компанії досягне 800 мегават, що складе 10% від нинішньої обчислювальної потужності мережі Біткойн. Нещодавно компанія збільшила загальний обсяг конвертованих облігацій з 2,75% до 4,25 мільярдів доларів США, частина з яких буде використана для викупу акцій.
TereWulf демонструє сильний потенціал зростання в сфері чистої енергії та AI-майнінгу, але все ще необхідно звернути увагу на стійкість його прибуткової моделі та рівень конкуренції на ринку.
6. Шифрування Майнинг(CIFR)
Cipher Mining прагне розвивати та експлуатувати центри обробки даних для видобутку біткойнів у США. Нещодавно укладено угоду з Coinbase для розширення кредитного співробітництва, встановивши строковий кредит на загальну суму 35 мільйонів доларів. Хоча компанія досягла успіхів у інвестиціях в інфраструктуру видобутку біткойнів, прогрес у впровадженні технологій ШІ відбувається повільніше, що може вплинути на короткострокову динаміку акцій.
7. Райдужна оболонка ока Energy(IREN)
Iris Energy зосереджується на глобальному видобутку біткоїнів через зелену енергію (, особливо гідроелектроенергію ). Компанія має унікальні переваги в галузі чистого енергетичного видобутку, але повільно просувається в напрямку хмарних обчислень та монетизації енергетичних активів.
8. Хат 8(HUT)
Hut 8 є одним з найбільших інноваційних майнерів цифрових активів у Північній Америці. У 2023 році річний дохід склав 121,21 мільйона доларів США, що на 47,53% більше в порівнянні з минулим роком. У третьому кварталі 2024 року дохід додатково зріс до 43,74 мільйона доларів США, що на 101,52% більше в порівнянні з минулим роком. Компанія прискорює темпи будівництва платформи цифрової інфраструктури, сприяючи процесу комерціалізації.
9. Bitfarms(BITF)
Bitfarms зосереджується на розробці та експлуатації майнінгових ферм для біткоїнів. Нещодавно компанія оголосила про додаткові інвестиції в розмірі 33,2 мільйона доларів США, щоб оновити заплановану закупівлю 18,853 Antminer T21 біткоїн-майнерів на моделі S21 Pro. Компанія знижує витрати та підвищує ефективність майнінгу шляхом оновлення обладнання для майнінгу та оптимізації стратегій закупівель, демонструючи сильний потенціал зростання.
10. Цифрові технології HIVE (HIVE)
HIVE Digital нещодавно придбала 6 500 біткойн-майнерів Avalon A1566 від Canaan, плануючи підвищити загальну обчислювальну потужність до 1,2 EH/s. Компанія зосереджується на високопродуктивних обчисленнях (HPC), вважаючи, що бізнес HPC має вищу рентабельність, ніж видобуток біткойнів. Бізнес HIVE у сфері HPC та AI вже може генерувати в 15 разів більше доходу, ніж видобуток біткойнів.
Три, постачальники інфраструктури та рішень
Ці компанії зосереджуються на апаратному забезпеченні для видобутку біткоїнів, будівництві інфраструктури Блокчейн та супутніх технологічних послуг. Основний дохід отримується через проєктування, виготовлення та продаж спеціалізованого обладнання для видобутку (, такого як ASIC-майнери ), надання послуг хмарного видобутку, а також експлуатацію апаратної інфраструктури, необхідної для роботи Блокчейн-мереж.
1. Технологія Ханаан (CAN)
Компанія Jianan Technology була заснована в 2013 році і є важливим гравцем у сфері апаратного забезпечення Блокчейн. Завдяки провідним технологіям ASIC-майнерів та перевагам власних чіпів, компанія підтримує високий рівень продажів майнерів. Нещодавно підписано два важливі корпоративні контракти, зокрема компанія HIVE закупила 6500 одиниць майнера Avalon A1566, що сприятиме подальшому зростанню обсягів продажів та доходів.
2. Bitdeer(BTDR)
Bitdeer надає глобальні Криптоактиви майнінгу обчислювальну потужність, дозволяючи користувачам орендувати обчислювальні ресурси для майнінгу монети. Компанія нещодавно випустила нове покоління рідинно-охолоджуваних майнінгових машин SEALMINER A2, досягнувши значного підвищення в енергоефективності, технічній продуктивності та стабільності. Bitdeer планує на початку 2025 року збільшити потужність на 3.4 EH/s.
3. BitFuFu(FUFU)
BitFuFu є компанією з видобутку біткоїнів та хмарного видобутку, підтримуваною Bitmain. Згідно з останнім фінансовим звітом, компанія володіє приблизно 104 мільйонами доларів США цифрових активів, що дорівнює 1600 монетам біткоїнів. BitFuFu уклала кредитну угоду з Antpool, що належить Bitmain, на два роки на максимальну суму 100 мільйонів доларів США, що підвищує гнучкість капітальних операцій.
Чотири, концепція біржі
1. Coinbase (COIN)
Coinbase була заснована в 2012 році, у 2021 році вона вийшла на Nasdaq, ставши першою і єдиною легальною та відповідною до вимог публічною криптоактивною біржею в США. Компанія спільно з Circle випустила стабільну монету USDC, прив'язану до долара, та розширила різноманітні послуги з управління стейкінгом.
Динаміка акцій Coinbase тісно пов'язана з біткоїном. Останнім часом, протягом півроку, коливання цін акцій в основному підлягали впливу регуляторного тиску та процесу затвердження біткоїн-ETF. Після обрання Трампа, його дружня до криптоактивів політика підвищила впевненість на ринку, що сприяло швидкому зростанню акцій Coinbase.
2. Баккт Холдінгс