В фінансовому ринку економічний цикл відіграє надзвичайно важливу роль. Ми можемо розділити цикл на два рівні: макро- і мікрорівень. Макрорівень переважно підлягає впливу монетарної політики Федеральної резервної системи, такої як підвищення чи зниження процентних ставок, що визначає загальну жорсткість або м'якість грошового середовища. Мікрорівень вимагає детального аналізу конкретної стадії, на якій ми знаходимося, наприклад, чи це початок, середина чи кінець циклу підвищення ставок, або чи вже відбулося призупинення підвищення ставок.

Аналізуючи історичні дані, ми можемо підсумувати такі закономірності:
По-перше, на початку підвищення процентних ставок зазвичай відчувається значний вплив на ризикові активи, як криптовалюти, так і акції США можуть стикнутися з тиском на зниження. Однак, коли цикл підвищення ставок наближається до завершення, ризикові ринки зазвичай демонструють тенденцію до зростання.
По-друге, як тільки розпочнеться етап призупинення підвищення процентних ставок, в цілому це буде вигідно для ризикових активів.

На основі цих спостережень, інвестори можуть розглянути можливість застосування таких стратегій: помірно зменшити обсяги активів на початку підвищення процентних ставок, поступово купуючи, коли ринок загалом очікує, що незабаром розпочнеться етап призупинення підвищення ставок. Якщо на початку зниження ставок економіка не демонструє явних ознак рецесії, можна продовжувати утримувати активи; але щойно з'являться явні ознаки економічної рецесії, вчасний продаж може бути розумним вибором. Ця стратегія, хоча можливо, не зможе повністю захопити піки ринку, проте має потенціал захопити більшість висхідних трендів, водночас контролюючи ризики на низькому рівні.

Варто зазначити, що перед і після проміжних виборів існує унікальна циклічна можливість. Історичні дані показують, що в останніх 15 проміжних виборах у 14 випадках спостерігалася модель падіння ринку перед виборами та відновлення після них. Ця модель може надати інвесторам потенційний прибуток у 40% до 50%.

Загалом, глибоке розуміння та гнучке застосування цих циклічних закономірностей може допомогти інвесторам ухвалювати більш обґрунтовані рішення на складних та мінливих фінансових ринках, як у використанні можливостей, так і в ефективному управлінні ризиками.