Щоденні новини | Вчора було зафіксовано незначні виплати коштів з Bitcoin та Ethereum Spot ETF; ймовірність зниженн?

Щоденний огляд криптовалюти: Bitcoin та Ethereum Spot ETF спостерігають незначні витоки коштів вчора; ймовірність зниження ставки ФРС на 50 базисних пунктів збільшується; починається другий ейрдроп EigenLayer

Spot ETF: як Bitcoin, так і Ethereum Spot ETF спостерігають незначні витоки коштів.

За даними Coinglass, 16 вересня в США. Біткойн та Ethereum ETF-фонди споту мали чисті вивідні потоки в розмірі $3 мільйонів та $13,6 мільйонів, відповідно.

EigenLayer: Другий сезон претензій на аірдроп очікується тривати до березня наступного року.

Фонд Eigen оголосив на платформі X, що другий сезон претензій на аірдроп триватиме з 16 вересня 2024 року по 16 березня 2025 року. Вони також запустять програмну інцентивну ​​схему, розподіляючи EIGEN щотижня для винагороди стейкерам та операторам.

If Біткоїн впаде нижче $56 000, сукупний тривалий ліквідаційний тиск на основні CEX досягне $487 млн.

І навпаки, якщо він перевищить $60 000, короткий тиск ліквідації досягне $526 млн.

DeltaPrime зазнав витоку особистого ключа, що призвело до приблизного збитку в розмірі $5.9 мільйона.

Beosin виявив підозрілий витік особистого ключа в проекті DeltaPrime, що призвело до зловживання декількома критичними контрактами та викрадення приблизно $5.9 мільйонів активів.

CME «Спостереження федерального резерву»: ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів вища, ніж зниження на 25 базисних пунктів.

Дані CME свідчать про більшу ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів Федеральним резервом на цьому тижні порівняно зі зниженням на 25 базисних пунктів, при цьому найбільш ймовірним сценарієм є кумулятивне зниження ставки на 75 базисних пунктів до листопада.

Послухання SEC з питань регулювання криптовалют

Підкомітет Палати представників США проведе слухання, щоб обговорити політизацію регулювання цифрових активів SEC, на якому мають виступити колишні комісари SEC Ден Ґаллахер та Майкл Ліфтік.

MicroStrategy: MicroStrategy планує приватно випустити $700 мільйонів облігацій, що можуть бути конвертованими у привілейовані акції.

MicroStrategy оголосив про плани приватного випуску облігацій на суму $700 мільйонів, надаючи першим покупцям можливість придбати додаткові облігації. Облігації стануть до погашення в 2028 році.

Бутан має значну кількість біткоїнів

Аркем розкрив, що Бутан є четвертим за розміром урядовим власником біткоїнів, з 13 011 BTC на суму приблизно 780 мільйонів доларів, в основному з гірничодобувних операцій.

Користувачі Ethereum L2 досягли нового рекорду

Кількість користувачів Ethereum Layer 2 рішень досягла нового рекорду, активні адреси зросли на 35,23% на минулому тижні. Цей зріст зміцнює домінування L2 та прискорює Web3 прийняття.

CoinShares: Інвестиційні продукти цифрових активів отримали надходження у розмірі $436 мільйонів.
CoinShares повідомив, що інвестиційні продукти цифрових активів отримали надходження у розмірі $436 мільйонів минулого тижня, що було пов’язано зі зміною очікувань ринку щодо зниження ставки Федерального Резерву.

Аналіз ринку: Біткойн тримається стабільно на 4-годинному графіку перед рішенням Феду, заходами на ринку

Загальний тренд:
Біткойн (BTC) завершив минулий тиждень зі зростанням на 10%, але цей тиждень почався з продовженням падіння, що спостерігалося вихідних. BTC зафіксував три поспільних денних зниження, наразі торгується на рівні близько $58 000. Альткоїни також йдуть відповідно зі слабкими рухами вниз, не показуючи стійкого зростання. Інвестори віддають перевагу короткостроковим угодам і залишаються обережними.

З технічної точки зору, BTC тимчасово стабільний на 4-годинному графіку, підтримуваний 60-періодним рухомим середнім. Якщо ця підтримка не витримає, ціна, ймовірно, впаде до рівня підтримки в $55,000. На цьому тижні слід звернути увагу на психологічну опірну рівень на рівні $60,000 та вплив майбутнього рішення Федерального резерву щодо процентної ставки.

Вчора обидва Bitcoin та Ethereum spot ETFs відчули незначні чисті відтоки, які мали незначний вплив на останні ціни. Фонди продовжують віддавати перевагу Bitcoin перед Ethereum, який не скористався введенням spot ETFs та продовжує бачити чисті відтоки. Протягом останніх семи днів Bitcoin та Ethereum побачили чисті відтоки в розмірі $365 мільйонів та $243 мільйонів відповідно серед топ-20 криптовалют за обсягом ринку. Ripple був єдиним, що показував чистий надхід, хоча й невеликий у розмірі $1,33 мільйона. Це свідчить про консервативний апетит до ризику серед інвесторів, при цьому ринкова спекуляція ще не вступила в гру.

З макроекономічної точки зору рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки цього четверга дуже очікується. Наразі ринок ставить на те, що рівень зниження ставки на 50 базисних пунктів має вищу ймовірність, ніж зниження на 25 базисних пунктів. Це може значно вплинути на ціни ризикових активів, таких як Біткойн. Очікується, що довгострокове покращення макроліквідності підтримає биковий настрій в криптовалютний ринок, короткострокова нижня волатильність необхідна.

Гарячі точки ринку:
Сектор МЕМ: Незважаючи на загальний спад ринку, сектор МЕМІВ змінився на 0% за останні 24 години. Активність сектора підтримується великими біржами, які вчора розмістили такі токени, як Turbo, BabyDoge і Neiro, а також майбутніми лістингами ланцюгових ігор, таких як Catizen (CATI) і Hamster Kombat (HMSTR), на платформах, включаючи Gate.io. Провідні токени в цьому секторі, такі як Turbo, BabyDoge і Neiro, продемонстрували вражаючий тижневий приріст на 21,8%, 81,3% і 977,8% відповідно.
Соціальний сектор: З поточною ринковою капіталізацією в 2,3 мільярда доларів США, соціальний сектор зазнав невеликого падіння на 0,3% за останні 24 години, але зберіг зростання на 3,4% за останній тиждень. Нещодавно токен соціальної інфраструктури Web3 UXLINK отримав підтримку кількох бірж, що викликало певний ажіотаж. Однак довгостроковий розвиток сектора залишається помірним, з проблемою ефективної інтеграції соціальних мереж і технології блокчейн. Провідні токени в цьому секторі, такі як GAL, UXLINK і HIVE, продемонстрували стійку продуктивність з приростом 4,3%, 21,0% і 0,2% відповідно.
Сектор конфіденційності: Сектор конфіденційності також продемонстрував відносну стійкість протягом останніх 24 годин, з DASH, ZANO та OXEN показують приріст на 1,0%, 1,1% та 3,3% відповідно. Проштовхнутися з широкими спадами ринку в минулому тижні в секторі приватності вдалося подібно. Однак сектор залишається стриманим у довгостроковій перспективі через регуляторний тиск на криптовалюти, спрямовані на приватність. Останні прирости ймовірно є результатом відновлення після перепроданих умов.

Макро: ринок ставить на більше зниження ставки ФРС, Біткойн залишається слабким

Федеральний резервний система планує прийняти рішення про зниження ставки на засіданні політичного комітету на цьому тижні, і загальним очікуванням ринку є те, що зниження ставки є неминучим через послаблення американської економіки та страхи перед наближенням рецесії.

Хоча існують різні аналізи щодо перспектив зниження ставки, останні дані показують значне зростання очікувань ринку щодо зниження в 50 базисних пунктів. Це очікування призвело до зниження доходності облігацій та підвищення тиску на індекс долара США, створивши відносно сприятливу середовище для ринок криптовалют.

Наприклад, трейдери облігацій зараз нахиляються до ймовірності зниження ставки на 50 базисних пунктів Федеральним резервом на цьому тижні, що суттєво відрізняється від кількох днів тому, коли цей варіант був майже повністю відкинутий. Цей стрімкий зсув у очікуваннях відображається в угодах зі свопами, пов’язаними з рішенням Феду, тиском доходності на дворічні облігації США до майже двохрічного мінімуму і зниженням індексу долара до його найнижчого рівня цього року.

Цього тижня ринкова волатильність буде високо залежати від очікувань інвесторів щодо рішення ФРС щодо зниження ставок. Чи буде знижка 25 чи 50 базисних пунктів, вона спричинить значні коливання між бичачим настроєм та обережним униканням ризику. Зростаюча кореляція між Біткоїном та фондовим ринком означає, що традиційна фінансова динаміка ринку матиме більший вплив на ціни на криптовалюту. Крім того, відокремлення Біткойна від золота свідчить про те, що інвестори віддають перевагу традиційним безпечним активам у зоні ризику.

Підсумовуючи, в даних економічних умовах, що панують на ринку, недавній напад на Трампа не спричинив жодних серйозних порушень. Увага ринку залишається спрямованою на наближену зустріч Федерального резервного комітету на цьому тижні. Незалежно від масштабу зниження ставок, ринок ймовірно буде коливатися між оптимістичним бичачим настроєм і обережним зниженням ризику, що ставить виклики перед ціновими рухами Біткойна та інших криптовалют.

Криптовалютний ринок, зокрема Біткойн, знаходиться на перехресті. З одного боку, його стимулюють очікування глобальної ліквідності та очікування зниження ставок. З іншого боку, він зіштовхується з потенційними впливами від традиційної динаміки фінансового ринку. Інвесторам слід бути обачними щодо стрімких змін настроїв ринку та бути гнучкими в коригуванні своїх інвестиційних стратегій для впорядкування потенційної волатильності ринку.

Зведення:

Біткойн знизився третій день поспіль і зараз показує короткострокову стабільність на 4-годинному графіку. У зв’язку з макроекономічною нестабільністю ключовим рівнем підтримки, який варто спостерігати, є рівень $55,000, тоді як опір залишається на психологічному рівні $60,000.
Загалом, песимістичний настрій на криптовалютному ринку ще не зник, спостерігається швидка ротація в спекулятивних секторах. Ринкова домінантність біткойну залишається високою, і інвесторам варто уважно стежити за рішенням Федерального резерву на цьому тижні через його потенційний вплив на ринок.