Trader Murphy ile Sohbet: on-chain Veri Analizi ve Ticaret Stratejileri

Murphy, on-chain verileri araştırmacısıdır ve ticaret kararlarını yönlendirmek için on-chain verileri analiz etmeye odaklanmaktadır. Finans pazarlama geçmişine sahip olup, veri analizine karşı duyarlıdır. Bu makale, Murphy ile yapılan derinlemesine bir sohbet olup, ticaret stratejilerini, on-chain veri analiz yöntemlerini ve mevcut piyasa döngüsüne dair görüşlerini araştırmaktadır.

Murphy'nin Ticaret Stratejisi

Murphy'nin ticaret stratejisinin başlıca özellikleri şunlardır:

1. Fon yönetimi: %90 ana kripto paralara (BTC, ETH, BNB), %10 alternatif paralara ayrılacak.
2. Beklenen Getiri: %200-%300
3. Geri çekilmeye dayanıklılık:
   • Ana akım coinlerde stop-loss yoktur, %20-%30 geri çekilme oldukça normaldir.
   • Altcoinler %20'nin altına düştüğünde zararı durdur.
4. İşlem Mantığı:
   • Büyük dönem zamanlaması, dalga ve yüksek frekanslı ticaret yapmamak
   • Ticaretin yönlendirilmesi için on-chain veri analizi

Murphy'nin bu tür bir ticaret stratejisi oluşturması, aşağıdaki noktaları dikkate almasına dayanmaktadır:

1. Geçmiş işlem deneyimi: Önceki dönemde istikrarlı bir strateji eksikliği, duyguların etkisi altında kalma olasılığını artırdı.
2. Profesyonel Arka Plan: Finans pazarlama deneyimine sahip, verilere karşı hassas.
3. Kişisel Karakter: Temkinli, yüksek kesinlik arayışı
4. Fonların Özellikleri: Kendi Fonları, Düşük Maliyetli

Bu strateji, aşağıdaki türdeki yatırımcılar için en uygunudur:

1. İstikrarlı tip, yüksek kesinlik arayan, uzun vadeli tutulabilir.
2. Trend ticaretçileri, ana akım coinleri tutar

On-chain veri analizi yöntemleri

Murphy, piyasa diplerini belirlemek için aşağıdaki birkaç göstergeyi kullanıyor:

1. CVDD (Kümülatif Değer-Günler Yok Edildi): Tarihte BTC fiyatı CVDD'yi etkili bir şekilde hiç aşamadı.
2. RP (Gerçekleşmiş Fiyat) ve BP (Bakiye Fiyatı): Fiyat BP ve RP arasındaki geçiş kanalında konsolide olurken alım fırsatıdır.
3. PSIP (Kârda Kişi Temini): %50'den az olduğunda genellikle ayı piyasasının aşırı dip noktasıdır.
4. LTH (Uzun Süreli Sahip)'in NUPL ve MVRV'si: Uzun süreli sahiplerin kâr-zarar durumunu yansıtır.
5. Madenci ile ilgili göstergeler: Madencilik maliyeti ve madencilik nabız endeksi vb.

Piyasa tepe noktasını belirlemek için Murphy, birden fazla göstergeyi bir arada değerlendirmek gerektiğini düşünüyor, bunlar arasında başlıcaları şunlardır:

1. MVRV: 3'ten büyük olduğunda satış yapmaya başlayabilirsiniz.
2. URPD: Zincir üstü token yapısını yansıtır, diğer göstergeleri doğrulamak için kullanılır.
3. Arz-talep durumu: Uzun vadeli yatırımcıların büyük çapta satış yapmaya başlayıp başlamadığını takip edin.

Murphy vurguladı ki, on-chain veri analizi "kılıcı kayıkla aramak" değildir, bunun yerine verilerin arkasındaki mantığı anlamak gerekir. Bir zincir oluşturdu: makro yönlendirici beklentiler, beklentiler duyguları değiştirir, duygular arz ve talep ilişkisini etkiler, arz ve talep nihayetinde BTC fiyatını belirler.

Mevcut Piyasa Döngüsüne Dair Görüşler

Murphy, mevcut piyasa döngüsünün aşağıdaki aşamada olduğunu düşünüyor:

1. İlk büyük ölçekli (BTC alımı 70.000'i geçtiğinde tamamlandı )
2. Ayrıca daha büyük bir ölçekli devralma olacak ve bu aynı zamanda uzun vadeli sahiplerin jeton dağıttığı bir dönem.
3. Gelecek yıl Mart-Nisan ayında göreceli bir tepe aralığı ortaya çıkması bekleniyor.

Yatırımcıları dikkat etmeleri konusunda uyardı:

1. Şanslı düşünceleri önleyin, başkalarının işlemlerini körü körüne taklit etmeyin.
2. Duyguları kontrol et, piyasa gürültüsünden etkilenme
3. Sık sık işlem yapmayın, kendi stratejinize sadık kalın.
4. Tek bir bilgi kaynağına güvenmeyin
5. Yeterince araştırma yaptıktan sonra karar verin.

Sonuç

Murphy'nin ticaret stratejileri ve on-chain veri analizi yöntemleri bize benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Verilerin arkasındaki mantığı anlamanın, tek bir göstergeye basitçe dayanmak yerine önemini vurguluyor. Yatırımcılar için, kendilerine uygun bir ticaret stratejisi geliştirmek, riski kontrol etmek, sakin ve mantıklı kalmak son derece önemlidir. Hızla değişen kripto para piyasasında, sürekli öğrenmek ve stratejileri ayarlamak başarı için anahtardır.