Finansal piyasalarda, ekonomik döngü kritik bir rol oynamaktadır. Döngüyü makro ve mikro iki düzeye ayırabiliriz. Makro düzey, genellikle Fed'in para politikalarından etkilenir, örneğin faiz artırımı veya düşürülmesi, bu da genel para ortamının sıkı veya gevşek olacağını belirler. Mikro düzeyde ise, mevcut durumda bulunduğumuz belirli aşamayı dikkatlice analiz etmemiz gerekir; örneğin, faiz artırma döngüsünün başlangıcı, ortası veya sonu olup olmadığı ya da faiz artırımlarının duraklama aşamasına girip girmediği.

Geçmiş verileri analiz ederek şu kuralları özetleyebiliriz:
Öncelikle, faiz artırımı döneminin başlangıcında genellikle riskli varlıklar üzerinde önemli bir etki yaratır; hem kripto paralar hem de ABD borsaları düşüş baskısıyla karşılaşabilir. Ancak, faiz artırımı döngüsü sona yaklaşırken, riskli piyasalar genellikle yükseliş eğilimi gösterir.
İkincisi, bir kez faiz artırma duraklama aşamasına geçildiğinde, genel olarak riskli varlıklar için faydalıdır.

Bu gözlemler doğrultusunda, yatırımcılar aşağıdaki stratejileri dikkate alabilir: Faiz artırımlarının başlamasıyla birlikte ölçülü bir şekilde elden çıkarmak, piyasa genel olarak faiz artırımlarının duraklayacağı beklentisine girdiğinde ise yavaş yavaş alım yapmak. Eğer faiz indirimlerinin başlangıcında ekonomi belirgin bir duraklama belirtisi göstermiyorsa, pozisyonu korumaya devam edilebilir; ancak ekonomi duraklama belirtileri gösterdiğinde, zamanında satmak akıllıca bir seçim olabilir. Bu strateji, piyasa zirvelerini tam olarak yakalayamayabilir, ancak çoğu yükseliş trendini yakalama ve riski düşük seviyelerde tutma potansiyeline sahiptir.

Dikkate değer olan, ara seçimlerden önce ve sonra da benzersiz bir döngüsel fırsatın mevcut olduğudur. Tarihsel veriler, son 15 ara seçimde 14'ünde seçim öncesi piyasa düşüşü ve seçim sonrası toparlanma modelinin görüldüğünü göstermektedir. Bu model, yatırımcılara %40 ila %50 potansiyel kazanç alanı sunabilir.

Genel olarak, bu döngüsel yasaları derinlemesine anlamak ve esnek bir şekilde uygulamak, yatırımcıların karmaşık ve değişken finansal piyasalarda daha akıllı kararlar vermesine yardımcı olabilir; hem fırsatları değerlendirmek hem de riskleri etkili bir şekilde yönetmek açısından.