В финансовых рынках экономический цикл играет жизненно важную роль. Мы можем разделить циклы на два уровня: макро- и микроуровень. Макроуровень в основном зависит от денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, такой как повышение или снижение процентных ставок, что определяет степень жесткости или гибкости общей денежной среды. Микроуровень требует тщательного анализа конкретной стадии, на которой мы находимся, например, начало, середина или конец цикла повышения процентных ставок, или уже ли мы вошли в стадию приостановки повышения процентных ставок.

Анализируя исторические данные, мы можем подвести следующие итоги:
Во-первых, в начале повышения процентных ставок это часто оказывает значительное воздействие на рискованные активы, как на криптовалюту, так и на акции США, которые могут столкнуться с давлением на снижение. Однако, когда цикл повышения ставок близок к завершению, рискованные рынки, как правило, показывают восходящую тенденцию.
Во-вторых, как только мы вступим в стадию приостановки повышения процентных ставок, это, в целом, будет благоприятно для рискованных активов.

Основываясь на этих наблюдениях, инвесторы могут рассмотреть возможность применения следующих стратегий: умеренно сокращать позиции при начале повышения ставок, а затем постепенно покупать, когда рынок ожидает, что вскоре произойдет пауза в повышении ставок. Если в начале снижения ставок экономика не демонстрирует явных признаков рецессии, можно продолжать удерживать позиции; но как только появятся явные признаки экономической рецессии, своевременная продажа может оказаться разумным выбором. Эта стратегия, хотя и может не позволить полностью уловить рыночный пик, имеет шансы поймать большую часть восходящего тренда, одновременно контролируя риск на низком уровне.

Стоит отметить, что перед и после промежуточных выборов существует уникальная цикличная возможность. Исторические данные показывают, что в последние 15 промежуточных выборах в 14 случаях наблюдалась модель падения рынка перед выборами и его восстановления после. Эта модель может предоставить инвесторам потенциальное пространство для прибыли в размере 40% до 50%.

В целом, глубокое понимание и гибкое применение этих периодических закономерностей может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения на сложных и изменчивых финансовых рынках, как использовать возможности, так и эффективно управлять рисками.