Цена Биткойна корректируется, но сильные притоки ETF, высокая активность сети и увеличение доли крупных инвесторов указывают на то, что BTC может突破 140000 долларов.
Спотовый биткойн-ETF за две недели привлек netto 2,9 миллиарда долларов, продолжая восходящий тренд.
Снижение баланса на бирже и рост значения Z объема торговли указывают на то, что общий спрос растет.
За последние 24 часа цена биткойна упала на 1,4%. Его торговая цена снизилась на 6% по сравнению с историческим максимумом в 109000 долларов, установленным 20 января. Тем не менее, некоторые фундаментальные факторы, данные цепочки и технические индикаторы указывают на то, что потенциал роста биткойна еще не исчерпан.
Потоки средств в спотовый биткойн ETF аналогичны историческому росту BTC
Последний рост биткойна сопровождается сильным спросом со стороны инвесторов на биржевые инвестиционные фонды (ETF) на основе спотового биткойна. За последние две недели чистый приток в спотовые биткойн ETF составил 2,9 миллиарда долларов.
На нижнем изображении показано, что с момента запуска спотового биткойн-ETF в США в январе 2024 года эти инвестиционные продукты привлекли чистый приток около 8,5 миллиардов долларов в период с 13 февраля 2024 года по 13 марта 2024 года, и достигли пикового значения однодневного притока в 1,045 миллиарда долларов 12 марта 2024 года.
Потоки средств в спотовый ETF на биткойн. Источник: Glassnode
Аналогично, в период с 6 ноября 2024 года по 16 декабря 2024 года общий ежедневный приток достиг 57 миллиардов долларов, что соответствует росту биткойна с 67 тысяч долларов до 108 тысяч долларов, что составляет 60%.
Если ETF продолжит приток, то биткойн, вероятно, восстановит восходящий тренд и установит новый исторический максимум.
Индекс волатильности рынка биткойнов: предрасположенность к риску
Увеличение притока средств в спотовый биткойн ETF указывает на высокий риск, а снижение волатильностного индекса Чикагской товарной биржи (CBOE) VIX( является наглядным подтверждением этого. Этот индекс измеряет ожидаемую волатильность рынка на 30 дней.
Экономист биткойн-сети Тимоти Питерсон подчеркивает, что индекс VIX за последние 25 торговых дней значительно снизился с 55 до 18.
Индекс VIX ниже 18 означает среду с "предпочтением риска", что благоприятно для таких активов, как биткойн.
Этот аналитик заявил: «В обозримом будущем это по-прежнему будет среда с 'рисковым предпочтением'».
Индекс волатильности Чикагской товарной биржи. Источник: Тимоти Петерсон
Модель Питерсона имеет точность отслеживания 95%, если VIX остается на низком уровне, эта модель прогнозирует, что целевая цена достигнет 135,000 долларов в течение следующих 100 дней.
Биткойн продолжает мощное накопление
Увеличение доли биткойн-китов усиливает рискованное настроение, даже несмотря на рост цен, они продолжают накапливать активы. Данные Glassnode показывают, что индекс тренда накопления биткойнов )ATS( составляет 1 (см. рисунок ниже), что указывает на то, что крупные инвесторы активно накапливают активы.
Согласно данным Glassnode, резкий рост трендового балла указывает на то, что почти все группы переходят от распределения к накоплению. Это изменение похоже на наблюдаемый в октябре 2024 года аналогичный режим накопления, когда президент США Дональд Трамп одержал победу, а цена биткойна взлетела с 67 000 долларов до 108 000 долларов.
Счет накопительных тенденций биткойна. Источник: Glassnode
Дополнительные данные Santiment показывают, что адреса, владеющие от 10 до 10,000 BTC, за последние 30 дней накопили 83,105 BTC.
Santiment в посте на X социальном платформе 13 мая заявил:
"С учетом активного накопления этими крупными кошельками, прорыв биткойна до завидного исторического максимума в 110000 долларов, вероятно, лишь вопрос времени, особенно после того, как Китай и США приостановили введение новых пошлин."
График объема владения биткойнами от 10 до 10 000 BTC. Источник данных: Santiment
В целом, это положительный сигнал, поскольку постоянное накопление указывает на бычье настроение этой группы инвесторов.
Баланс биткойнов на бирже снижается
15 мая баланс биткойнов на бирже снизился до 2,44 миллиона монет, что является самым низким уровнем за шесть лет. Согласно нижеследующему графику, за последние 30 дней более 110 тысяч биткойнов было переведено с биржи.
Снижение баланса биткойнов на бирже означает, что инвесторы, возможно, выводят свои токены на собственные кошельки, что указывает на отсутствие у них желания продавать в ожидании будущего роста цен.
Увеличение сетевой активности
Как подчеркнул инвестор в криптовалюту Тед Бойдстон в статье в разделе X от 15 мая, потенциал роста биткойна поддерживается увеличением сетевой активности.
Z-значение объема торгов биткойнов измеряет разницу между текущим объемом торгов и средним объемом торгов. Оно обычно используется для оценки активности сети и рыночного интереса.
На нижнем рисунке показано, что данный показатель резко вырос из отрицательной области, приближаясь к 1. Увеличение объема Z, особенно когда он близок или превышает 1, традиционно связано с ростом цены биткойна.
"Это хороший знак для ускоренного роста цены биткойна," прокомментировал Бойдстон и добавил: "Как только Z-значение превысит 1, биткойн должен войти в бычий рынок."
С технической точки зрения, цена биткойна на дневном графике сформировала круглое дно (см. рисунок ниже). Бычьи настроения сейчас сосредоточены на том, чтобы подтолкнуть цену к пробиванию уровня шеи главной формы в 106,660 долларов.
Если дневная свеча закроется выше этого уровня, это подтвердит бычье прорывное дно, что приведет BTC в стадию открытия цен, техническая целевая цена установлена на уровне 140000 долларов, что на 37% выше текущего уровня.
График BTC/USD на дневном таймфрейме. Источник: TradingView
Индекс относительной силы )RSI( находится на уровне 70 и пересекает SMA с бычьим сигналом, что указывает на то, что рыночная среда по-прежнему благоприятна для роста, и цена может даже преодолеть 140,000 долларов.
Цена BTC пробила бычий флаг на недельном графике, ожидается отскок до 150,000 долларов.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
6 основных признаков показывают, что следующая цель BTC — 140000 долларов
Автор: Нэнси Лубале, CoinTelegraph; перевод: Байшуй, Jinse Caijing
Резюме
За последние 24 часа цена биткойна упала на 1,4%. Его торговая цена снизилась на 6% по сравнению с историческим максимумом в 109000 долларов, установленным 20 января. Тем не менее, некоторые фундаментальные факторы, данные цепочки и технические индикаторы указывают на то, что потенциал роста биткойна еще не исчерпан.
Потоки средств в спотовый биткойн ETF аналогичны историческому росту BTC
Последний рост биткойна сопровождается сильным спросом со стороны инвесторов на биржевые инвестиционные фонды (ETF) на основе спотового биткойна. За последние две недели чистый приток в спотовые биткойн ETF составил 2,9 миллиарда долларов.
На нижнем изображении показано, что с момента запуска спотового биткойн-ETF в США в январе 2024 года эти инвестиционные продукты привлекли чистый приток около 8,5 миллиардов долларов в период с 13 февраля 2024 года по 13 марта 2024 года, и достигли пикового значения однодневного притока в 1,045 миллиарда долларов 12 марта 2024 года.
! XM7xB6suYDpEJ175Dt7xD2XwKrfO2QYidwXW0I2I.jpeg
Потоки средств в спотовый ETF на биткойн. Источник: Glassnode
Аналогично, в период с 6 ноября 2024 года по 16 декабря 2024 года общий ежедневный приток достиг 57 миллиардов долларов, что соответствует росту биткойна с 67 тысяч долларов до 108 тысяч долларов, что составляет 60%.
Если ETF продолжит приток, то биткойн, вероятно, восстановит восходящий тренд и установит новый исторический максимум.
Индекс волатильности рынка биткойнов: предрасположенность к риску
Увеличение притока средств в спотовый биткойн ETF указывает на высокий риск, а снижение волатильностного индекса Чикагской товарной биржи (CBOE) VIX( является наглядным подтверждением этого. Этот индекс измеряет ожидаемую волатильность рынка на 30 дней.
Экономист биткойн-сети Тимоти Питерсон подчеркивает, что индекс VIX за последние 25 торговых дней значительно снизился с 55 до 18.
Индекс VIX ниже 18 означает среду с "предпочтением риска", что благоприятно для таких активов, как биткойн.
Этот аналитик заявил: «В обозримом будущем это по-прежнему будет среда с 'рисковым предпочтением'».
! [BrVKRVwcWxDF2nFirCdWjzSG0ebPEzD4tya0wabJ.jpeg])https://img.gateio.im/social/moments-a25eda62c00d6c29464dd0bbeb58e443 "7369713"(
Индекс волатильности Чикагской товарной биржи. Источник: Тимоти Петерсон
Модель Питерсона имеет точность отслеживания 95%, если VIX остается на низком уровне, эта модель прогнозирует, что целевая цена достигнет 135,000 долларов в течение следующих 100 дней.
Биткойн продолжает мощное накопление
Увеличение доли биткойн-китов усиливает рискованное настроение, даже несмотря на рост цен, они продолжают накапливать активы. Данные Glassnode показывают, что индекс тренда накопления биткойнов )ATS( составляет 1 (см. рисунок ниже), что указывает на то, что крупные инвесторы активно накапливают активы.
Согласно данным Glassnode, резкий рост трендового балла указывает на то, что почти все группы переходят от распределения к накоплению. Это изменение похоже на наблюдаемый в октябре 2024 года аналогичный режим накопления, когда президент США Дональд Трамп одержал победу, а цена биткойна взлетела с 67 000 долларов до 108 000 долларов.
! [NzrJHgdNJ3v4xy5otGHu4FutWLabouQVkgC9Qgsc.jpeg])https://img.gateio.im/social/moments-a90674e50470fb8a0bed2c290c6289bd "7369723"(
Счет накопительных тенденций биткойна. Источник: Glassnode
Дополнительные данные Santiment показывают, что адреса, владеющие от 10 до 10,000 BTC, за последние 30 дней накопили 83,105 BTC.
Santiment в посте на X социальном платформе 13 мая заявил:
"С учетом активного накопления этими крупными кошельками, прорыв биткойна до завидного исторического максимума в 110000 долларов, вероятно, лишь вопрос времени, особенно после того, как Китай и США приостановили введение новых пошлин."
! [xMPD8qPY2OEmkYMp9PUuY0j5tv1TwLrfvPx4WFmu.jpeg])https://img.gateio.im/social/moments-236f067b26e677f88260c06edd618966 "7369733"(
График объема владения биткойнами от 10 до 10 000 BTC. Источник данных: Santiment
В целом, это положительный сигнал, поскольку постоянное накопление указывает на бычье настроение этой группы инвесторов.
Баланс биткойнов на бирже снижается
15 мая баланс биткойнов на бирже снизился до 2,44 миллиона монет, что является самым низким уровнем за шесть лет. Согласно нижеследующему графику, за последние 30 дней более 110 тысяч биткойнов было переведено с биржи.
! [9cQhBH9QnLDyayS7WpcD2qgT0P7keAN2zujohAEW.jpeg])https://img.gateio.im/social/moments-f2b1554c8d499bfd0c92814b6751441c "7369734"(
Резерв BTC биржи. Источник: CryptoQuant
Снижение баланса биткойнов на бирже означает, что инвесторы, возможно, выводят свои токены на собственные кошельки, что указывает на отсутствие у них желания продавать в ожидании будущего роста цен.
Увеличение сетевой активности
Как подчеркнул инвестор в криптовалюту Тед Бойдстон в статье в разделе X от 15 мая, потенциал роста биткойна поддерживается увеличением сетевой активности.
Z-значение объема торгов биткойнов измеряет разницу между текущим объемом торгов и средним объемом торгов. Оно обычно используется для оценки активности сети и рыночного интереса.
На нижнем рисунке показано, что данный показатель резко вырос из отрицательной области, приближаясь к 1. Увеличение объема Z, особенно когда он близок или превышает 1, традиционно связано с ростом цены биткойна.
"Это хороший знак для ускоренного роста цены биткойна," прокомментировал Бойдстон и добавил: "Как только Z-значение превысит 1, биткойн должен войти в бычий рынок."
! [t8gZInE8pJsvQXQ87UvadqX7a6gXDsClUKAgvdQq.jpeg])https://img.gateio.im/social/moments-a01d606d84c3b5a7568d91e31ac97c55 "7369735"(
Целевая цена для круглого дна BTC 140000 долларов
С технической точки зрения, цена биткойна на дневном графике сформировала круглое дно (см. рисунок ниже). Бычьи настроения сейчас сосредоточены на том, чтобы подтолкнуть цену к пробиванию уровня шеи главной формы в 106,660 долларов.
Если дневная свеча закроется выше этого уровня, это подтвердит бычье прорывное дно, что приведет BTC в стадию открытия цен, техническая целевая цена установлена на уровне 140000 долларов, что на 37% выше текущего уровня.
! [LxVpRJymNvSa2QvdivAfE7giN2O8FCWxWxwOg6zn.jpeg])https://img.gateio.im/social/moments-46d7dfa3fbfe64ac5c1c23a931b30672 "7369736"(
График BTC/USD на дневном таймфрейме. Источник: TradingView
Индекс относительной силы )RSI( находится на уровне 70 и пересекает SMA с бычьим сигналом, что указывает на то, что рыночная среда по-прежнему благоприятна для роста, и цена может даже преодолеть 140,000 долларов.
Цена BTC пробила бычий флаг на недельном графике, ожидается отскок до 150,000 долларов.