Согласно своему последнему отчету 13F, Alphabet продала акции CrowdStrike в первый раз за год.
За последний год акции CrowdStrike показали лучшие результаты по сравнению с аналогами и более широким рынком.
Кроме того, недавнее приобретение Wiz компанией Alphabet можно рассматривать как сигнал о том, что она хочет более прямо конкурировать с CrowdStrike.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем CrowdStrike ›
Каждый квартал инвестиционные компании, управляющие более чем 100 миллионами долларов, обязаны подавать форму 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам. По сути, 13F разбивает, какие акции институциональные управляющие купили и продали в течение последнего квартала, тем самым предоставляя некоторые подсказки о том, что "умные деньги" на Уолл-стрит думают.
Помимо традиционных инвестиционных фондов, крупные корпорации, имеющие инвестиции в другие компании, также обязаны подавать форму 13F. В прошлом квартале гигант искусственного интеллекта (AI) Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) сократил свою долю в раскрученном акционерном капитале кибербезопасности на 83%.
Давайте проанализируем, какие акции Alphabet только что продала, и рассмотрим, почему она могла это сделать. Отсюда я дам свое мнение о том, является ли сейчас хорошим временем следовать примеру Alphabet.
В какие акции Alphabet только что избавилась?
Одним из крупных продаж Alphabet в первом квартале была CrowdStrike (NASDAQ: CRWD). Таблица ниже иллюстрирует количество акций, которыми владела Alphabet в CrowdStrike за последний год.
Хотя Alphabet начала существенно сокращать свою долю в CrowdStrike примерно в это время в прошлом году, интернет- и облачный лидер не вносил никаких изменений в свою экспозицию в акциях кибербезопасности на протяжении последних трех последовательных кварталов.
Так почему же сейчас? Я могу назвать две основные причины, по которым Alphabet, возможно, только что значительно сократила свою долю в CrowdStrike.
Источник изображения: Getty Images. ## Почему Alphabet могла продать акции CrowdStrike?
С конца первого квартала 2024 года акции CrowdStrike выросли на 43% ( на момент написания этой статьи ). Это не только разрушает доходность, генерируемую S&P 500 и Nasdaq Composite, но и значительно выше, чем у многих конкурентов CrowdStrike в области кибербезопасности.
Данные CRWD от YCharts. Помните, прошлым летом CrowdStrike оказался в центре общественного кризиса после того, как в его программной платформе была обнаружена ошибка, что вызвало массовые сбои по всему миру у многих его клиентов. Несмотря на этот небольшой кризис, акции CrowdStrike оказались устойчивыми и восстановились после своего эпического распродажа в прошлом июле. Учитывая эти динамики, я думаю, что Alphabet выбрала продать на некотором импульсе и снять часть прибыли.
История продолжается. Учитывая, что последние финансовые прогнозы CrowdStrike не произвели особого впечатления на инвесторов, я думаю, что решение Alphabet продать свои акции в тот момент может оказаться довольно разумным.
Однако, я думаю, что основной причиной, по которой Alphabet сократила свою долю в CrowdStrike, является недавнее приобретение компании Wiz.
За последние несколько лет Alphabet сделала множество приобретений в области кибербезопасности. Для меня интеграция Wiz в ее облачные продукты кибербезопасности — которые также являются частью растущего подразделения AI Alphabet — представляет собой возможность более прямо конкурировать с CrowdStrike.
Является ли акция CrowdStrike сейчас выгодной для покупки?
Ниже представлена диаграмма, сравнивающая CrowdStrike с набором аналогичных акций других компаний в сфере кибербезопасности на основе мультипликатора цена/выручка (P/S).
Данные о коэффициенте PS CRWD от YCharts. CrowdStrike является одной из самых дорогих акций в этой группе, уступая лишь Cloudflare с незначительным отставанием. Более того, разница между мультипликаторами CrowdStrike и её конкурентами огромна и, похоже, продолжает увеличиваться!
Даже с этим расширением оценки, текущий P/S CrowdStrike составляет 28,8, что на 56% ниже его пятилетнего максимума в 65,7.
С учетом этого, я думаю, что CrowdStrike на самом деле начинает демонстрировать признаки зрелого бизнеса. Я имею в виду, что оценка может показаться чрезмерно завышенной на первый взгляд, но когда вы учитываете долгосрочные тенденции, акции могут рассматриваться как разумные в данный момент. На самом деле, уровни P/S CrowdStrike в основном вернулись к тому, где они были до распродажи прошлым летом, когда появились новости о сбое.
Для меня Alphabet сократила свою долю в CrowdStrike по стратегическим причинам из-за продолжающейся интеграции с Wiz и, возможно, рассматривает возможность перераспределения капитала в менее волатильные возможности. Я не думаю, что было много других факторов, влияющих на решение продать акции CrowdStrike.
Я вижу CrowdStrike как привлекательную возможность на пересечении ИИ и кибербезопасности — обе из которых являются огромными и развивающимися адресными рыночными возможностями. Инвесторы с долгосрочным горизонтом времени могут рассмотреть возможность покупки акций лидера в области кибербезопасности прямо сейчас по его текущей оценке.
Стоит ли инвестировать $1,000 в CrowdStrike прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции CrowdStrike, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций, которые инвесторы должны купить сейчас… и CrowdStrike не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $639,271!*Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... Если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $804,688!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 957% — это значительно превышает показатели рынка по сравнению с 167% для индекса S&P 500. Не упустите последние топ-10, доступные при присоединении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возврат акций советника по состоянию на 19 мая 2025 года
Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Адам Спатаццо имеет позиции в Alphabet. The Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Cloudflare, CrowdStrike, Datadog, Fortinet, Okta и Zscaler и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует Palo Alto Networks. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Alphabet только что сократила свою долю в этом монструозном акционерном капитале искусственного интеллекта (AI) в области кибербезопасности. Стоит ли вам последовать ее примеру? изначально опубликовано The Motley Fool
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Альфа только что сократила свою долю в этом монстре искусственного интеллекта (AI) в области кибербезопасности. Стоит ли вам последовать за ней?
Ключевые моменты
Каждый квартал инвестиционные компании, управляющие более чем 100 миллионами долларов, обязаны подавать форму 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам. По сути, 13F разбивает, какие акции институциональные управляющие купили и продали в течение последнего квартала, тем самым предоставляя некоторые подсказки о том, что "умные деньги" на Уолл-стрит думают.
Помимо традиционных инвестиционных фондов, крупные корпорации, имеющие инвестиции в другие компании, также обязаны подавать форму 13F. В прошлом квартале гигант искусственного интеллекта (AI) Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) сократил свою долю в раскрученном акционерном капитале кибербезопасности на 83%.
Давайте проанализируем, какие акции Alphabet только что продала, и рассмотрим, почему она могла это сделать. Отсюда я дам свое мнение о том, является ли сейчас хорошим временем следовать примеру Alphabet.
В какие акции Alphabet только что избавилась?
Одним из крупных продаж Alphabet в первом квартале была CrowdStrike (NASDAQ: CRWD). Таблица ниже иллюстрирует количество акций, которыми владела Alphabet в CrowdStrike за последний год.
| Категория | 1 квартал 2024 | 2 квартал 2024 | 3 квартал 2024 | 4 квартал 2024 | 1 квартал 2025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Акции, принадлежащие CrowdStrike | 855,789 | 427,895 | 427,895 | 427,895 | 74,230 |
Источник данных: 13F.info.
Хотя Alphabet начала существенно сокращать свою долю в CrowdStrike примерно в это время в прошлом году, интернет- и облачный лидер не вносил никаких изменений в свою экспозицию в акциях кибербезопасности на протяжении последних трех последовательных кварталов.
Так почему же сейчас? Я могу назвать две основные причины, по которым Alphabet, возможно, только что значительно сократила свою долю в CrowdStrike.
Источник изображения: Getty Images. ## Почему Alphabet могла продать акции CrowdStrike?
С конца первого квартала 2024 года акции CrowdStrike выросли на 43% ( на момент написания этой статьи ). Это не только разрушает доходность, генерируемую S&P 500 и Nasdaq Composite, но и значительно выше, чем у многих конкурентов CrowdStrike в области кибербезопасности.
Данные CRWD от YCharts. Помните, прошлым летом CrowdStrike оказался в центре общественного кризиса после того, как в его программной платформе была обнаружена ошибка, что вызвало массовые сбои по всему миру у многих его клиентов. Несмотря на этот небольшой кризис, акции CrowdStrike оказались устойчивыми и восстановились после своего эпического распродажа в прошлом июле. Учитывая эти динамики, я думаю, что Alphabet выбрала продать на некотором импульсе и снять часть прибыли.
История продолжается. Учитывая, что последние финансовые прогнозы CrowdStrike не произвели особого впечатления на инвесторов, я думаю, что решение Alphabet продать свои акции в тот момент может оказаться довольно разумным.
Однако, я думаю, что основной причиной, по которой Alphabet сократила свою долю в CrowdStrike, является недавнее приобретение компании Wiz.
За последние несколько лет Alphabet сделала множество приобретений в области кибербезопасности. Для меня интеграция Wiz в ее облачные продукты кибербезопасности — которые также являются частью растущего подразделения AI Alphabet — представляет собой возможность более прямо конкурировать с CrowdStrike.
Является ли акция CrowdStrike сейчас выгодной для покупки?
Ниже представлена диаграмма, сравнивающая CrowdStrike с набором аналогичных акций других компаний в сфере кибербезопасности на основе мультипликатора цена/выручка (P/S).
Данные о коэффициенте PS CRWD от YCharts. CrowdStrike является одной из самых дорогих акций в этой группе, уступая лишь Cloudflare с незначительным отставанием. Более того, разница между мультипликаторами CrowdStrike и её конкурентами огромна и, похоже, продолжает увеличиваться!
Даже с этим расширением оценки, текущий P/S CrowdStrike составляет 28,8, что на 56% ниже его пятилетнего максимума в 65,7.
С учетом этого, я думаю, что CrowdStrike на самом деле начинает демонстрировать признаки зрелого бизнеса. Я имею в виду, что оценка может показаться чрезмерно завышенной на первый взгляд, но когда вы учитываете долгосрочные тенденции, акции могут рассматриваться как разумные в данный момент. На самом деле, уровни P/S CrowdStrike в основном вернулись к тому, где они были до распродажи прошлым летом, когда появились новости о сбое.
Для меня Alphabet сократила свою долю в CrowdStrike по стратегическим причинам из-за продолжающейся интеграции с Wiz и, возможно, рассматривает возможность перераспределения капитала в менее волатильные возможности. Я не думаю, что было много других факторов, влияющих на решение продать акции CrowdStrike.
Я вижу CrowdStrike как привлекательную возможность на пересечении ИИ и кибербезопасности — обе из которых являются огромными и развивающимися адресными рыночными возможностями. Инвесторы с долгосрочным горизонтом времени могут рассмотреть возможность покупки акций лидера в области кибербезопасности прямо сейчас по его текущей оценке.
Стоит ли инвестировать $1,000 в CrowdStrike прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции CrowdStrike, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций, которые инвесторы должны купить сейчас… и CrowdStrike не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $639,271!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... Если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $804,688!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 957% — это значительно превышает показатели рынка по сравнению с 167% для индекса S&P 500. Не упустите последние топ-10, доступные при присоединении к Stock Advisor.
Смотрите 10 акций »
*Возврат акций советника по состоянию на 19 мая 2025 года
Сюзанна Фрей, исполнительный директор Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Адам Спатаццо имеет позиции в Alphabet. The Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Cloudflare, CrowdStrike, Datadog, Fortinet, Okta и Zscaler и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует Palo Alto Networks. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Alphabet только что сократила свою долю в этом монструозном акционерном капитале искусственного интеллекта (AI) в области кибербезопасности. Стоит ли вам последовать ее примеру? изначально опубликовано The Motley Fool
Просмотреть комментарии