Profundidade da análise da ferramenta de dados DeFi: Exploração de todas as funcionalidades do DefiLlama

DeFiLlama como uma poderosa ferramenta de análise de dados DeFi, oferece uma variedade de funcionalidades para compreender as tendências do setor. Este artigo apresentará de forma abrangente as principais funcionalidades do DeFiLlama, bem como como utilizar esses dados para descobrir oportunidades de investimento potenciais.

Finanças Descentralizadas

A página inicial do DeFiLlama exibe os dados de TVL de todo o ecossistema DeFi e classifica os protocolos com base no TVL. Os usuários podem verificar a classificação por blockchain. Atualmente, o Lido se tornou o protocolo com o maior TVL devido à fusão do ETH, com 99,2% do seu TVL proveniente do ETH.

Dados da cadeia pública

As cadeias públicas são classificadas de acordo com indicadores como TVL, número de protocolos, variação, número de stablecoins, entre outros. É possível visualizar a classificação por tipos como EVM, não EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc. As variações de TVL em 7 dias e 1 mês merecem atenção, pois podem refletir a situação do lançamento de novos projetos na cadeia. As Finanças Descentralizadas e stablecoins são infraestruturas ecossistêmicas, podendo-se observar o desenvolvimento das cadeias públicas a partir dessa perspectiva.

Projetos sem emissão de moeda

Lista de protocolos DeFi não emitidos ordenados por data de captação. Embora a atualização seja lenta, ainda há um certo valor em buscar Alpha. Recomenda-se considerar em conjunto com a data de lançamento do projeto.

Tesouraria do Protocolo

Ordenar pela quantidade total do tesouro e mostrar a proporção de vários tokens no tesouro. Ter fundos suficientes no protocolo não significa necessariamente um desenvolvimento rápido, mas a grande posse de seu próprio token pode indicar uma baixa circulação no mercado ou que a DAO se tornou o maior vendedor. O risco que os tokens não estáveis trazem para o tesouro merece atenção.

Oráculo

Ordenar os serviços de oráculo através do TVS (Total Value Secured). ChainLink é o líder absoluto neste campo. No entanto, esses dados não correspondem ao número real de serviços dos oráculos, existindo uma certa ambiguidade.

Cópia de Protocolo

Mostre os protocolos mais copiados. Os que são frequentemente Forkados são, na maioria, líderes do setor, e valem a pena ser estudados em profundidade. Os desenvolvedores também podem descobrir novas oportunidades a partir disso.

Protocolos principais de cada cadeia

Apresentar os protocolos líderes em diferentes subáreas de Finanças Descentralizadas (DeFi) nas várias blockchains públicas, abrangendo staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, agregadores de rendimento, pontes entre cadeias, entre outros. Os principais projetos do ecossistema de grandes blockchains estão se tornando multichain, enquanto ecossistemas emergentes também estão buscando um mercado maior através de múltiplas cadeias. Os serviços que faltam nas blockchains públicas podem se tornar novas oportunidades.

Comparação de Protocolos

Suporta a seleção de vários protocolos, permitindo comparar a evolução do TVL ao longo do tempo. É adequado para comparar concorrentes no mesmo setor, como projetos LSD. Esta funcionalidade também pode ser expandida para comparação em dimensões como receita, número de usuários, FDV, entre outras.

Utilização de Tokens

Consultar a utilização de um determinado token no ecossistema de Finanças Descentralizadas. Os dados vêm da cadeia, mas estão limitados aos projetos listados no DeFiLlama. Dados interessantes como a utilização de 3,49 bilhões de USDT no JustLend, entre outros.

Finanças Descentralizadas

Mostra o número de projetos e o TVL em 31 categorias de DeFi. Entre as categorias, o número de protocolos em privacidade, oráculos, fazendas alavancadas, empréstimos sem garantia, opções exóticas, empréstimos de ativos reais, etc., é relativamente pequeno, o que pode conter oportunidades de Alpha.

Novo Projeto

Mostre os projetos recentemente incluídos pelo DeFiLlama. É importante notar que "recentemente" refere-se ao tempo de inclusão e não ao tempo de lançamento na mainnet, o que pode haver um certo atraso.

Estatísticas de Linguagens de Programação

Mostra a proporção de diferentes linguagens de programação nas Finanças Descentralizadas e a comparação das linguagens ordenadas por TVL. Inclui também dados sobre a proporção de protocolos de código aberto/não aberto no ecossistema Solana. Dados mais detalhados sobre desenvolvedores podem ser encontrados no relatório da Electric Capital.

Dados da piscina de liquidez

Lista de pools de liquidez ordenada por TVL, cobrindo 5327 pools de 275 protocolos em 59 blockchains. Além de BTC, ETH e stablecoins, GLP e GMX também estão entre os primeiros, ambos oriundos do protocolo GMX.

Estratégia Delta Neutra

Após o usuário escolher os tokens de garantia, o sistema recomendará automaticamente a estratégia Delta neutra e calculará o rendimento total. Atualmente, há poucos pools em acompanhamento, apenas para referência.

Estratégia de Longo e Curto

Para tokens específicos, exibir estratégias de long e short delta neutro em todos os pools de mineração DeFi e mercados de contratos perpétuos de exchanges centralizadas rastreados. Considerar as taxas de financiamento CEX e os rendimentos DeFi para calcular o retorno anualizado da estratégia. As exchanges centralizadas atualmente em colaboração são OKX, e as plataformas DeFi incluem Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.

Empréstimo com Alavancagem

Exibir dados como APY de ciclo, APY de fornecimento, LTV e situação atual de empréstimo de diferentes projetos de empréstimo com alavancagem. Abrange 158 pools de 291 protocolos em 23 blockchains. Comparado a outras blockchains, o número de projetos na blockchain BNB é maior e o APY de ciclo também é mais alto.

Dados de Empréstimo

Classificação com base em indicadores como rendimento do projeto de empréstimos, LTV, oferta e uso. Cobre 777 pools de liquidez de 291 protocolos em 23 blockchains.

Visão Geral do Rendimento

Pesquisar a mediana do APY de uma única moeda e sua distribuição, verificar o APY de uma determinada moeda em diferentes pools de projetos. Fornecer comparações de dados de APY visualizadas, adequado para relatórios de análise de dados de staking.

Pool de Stablecoins

Inclui 59 pools de stablecoins de 275 protocolos na blockchain. Mostra o TVL de cada pool, APY base, APY de recompensas e APY médio de 30 dias. APYs elevados geralmente dependem de subsídios de recompensas de tokens do projeto. Além do Ethereum, também começaram a aparecer pools de stablecoins dignos de nota em redes de segunda camada.

Lago Halal

Acompanhe 5273 "piscinas" "halal" em 36 protocolos de 59 blockchains, que incluem principalmente projetos mais seguros, como DEX de troca simples, agricultura de rendimento único, staking líquido e LP cross-chain. Por exemplo, o TVL da piscina DAI-USDC da Arrakis Finance atinge 281 milhões de dólares, atualmente com apenas rendimento básico, sem emissão de tokens.

Negociação Inter-Agregador

Ao agregar múltiplos agregadores DEX, fornece a melhor consulta de caminho de negociação e suporta negociação direta. Irá calcular os resultados das negociações e várias taxas de custo, permitindo a personalização do deslizamento. Alguns agregadores oferecem descontos, permitindo que os usuários escolham a rota aqui antes de procurar ofertas no agregador correspondente.

Agregador de Empréstimos

Após o usuário inserir os tokens de garantia e os tokens de empréstimo, o sistema irá verificar todos os protocolos de empréstimo, calcular o custo de cada opção de empréstimo ( considerando os incentivos, a APR de fornecimento e a APR de empréstimo ), e listar todas as possíveis vias de empréstimo, custos e LTV.

Transparência das Exchanges Centralizadas

Mostra os dados de fluxo de ativos, entradas, saídas e patrimônio líquido de exchanges centralizadas. Atualmente, a OKX teve um fluxo líquido de 242 milhões de dólares nos últimos 30 dias, enquanto a Binance teve um fluxo líquido de saída de 2,07 bilhões de dólares. Os 5 principais fundos com fluxo líquido de saída não foram totalmente transferidos para as exchanges entre os 10 principais com fluxo líquido de entrada, podendo haver mais de 1,5 bilhões de dólares em ativos transferidos para a cadeia. É importante observar as exchanges com fluxo líquido de entrada durante o mercado em baixa.

Dados de liquidação

Verifique o total de liquidações de cada cadeia e protocolo, bem como a situação de liquidação quando o mercado cai 20%. É possível visualizar o preço de liquidação das 100 maiores posições. Atualmente, o preço de liquidação mais alto do ETH/USD é de 1088 dólares, o 12º e o 15º estão cerca de 1290 dólares, e o 18º é bastante especial, sendo de 1547 dólares.

Dados de Volume de Negociação

Mostra o ranking de volume de transações DEX diário/semanal/mensal, o ranking de volume de transações por cadeia e suas variações, TVL, quota de mercado, volume total de transações, etc. No que diz respeito ao volume de transações de opções, a Lyra representa mais de 56% dos dados estatísticos, ocupando uma posição de liderança absoluta.

Receita e Despesas

Lista de projetos classificados por receita e despesas. Os 50 principais tipos de projetos em termos de receita incluem: venda de espaço em bloco de blockchain pública/rede de segunda camada (, taxas de DEX ), recompensas de staking líquido (, trading de derivativos, mercado de NFT, CDP, ativos sintéticos, oráculos, etc. Curiosamente, muitos projetos com capitalização de mercado ou FDV na casa dos bilhões de dólares têm receitas reais de apenas algumas milhões de dólares, e a maior parte dos lucros não chega às mãos dos detentores de tokens.