Benzinga: Os fundos de hedge de Wall Street estão a fazer shorting das ações dos EUA e dos ETFs, com uma taxa de alavancagem total a atingir um novo máximo histórico.
Os fundos de cobertura aumentaram as posições curtas em futuros de ações em 250 bilhões de dólares (Short Equity Futures), o maior aumento em três semanas em mais de dez anos. Com o aumento acentuado das posições curtas em ETFs e ações individuais, a alavancagem total atingiu um novo recorde histórico.
Desde abril, o índice S&P 500 teve uma forte recuperação de 23%, mas devido a dúvidas dos investidores sobre a sustentabilidade da recuperação causada pela redução de tarifas, os fundos de cobertura estão atualmente a aumentar as suas posições curtas no mercado de ações, atingindo níveis recordes.
Nos últimos três relatórios de participação dos comerciantes (Compromissos dos Comerciantes, abreviados como COT), os fundos de hedge aumentaram a exposição a posições curtas em futuros de ações em 25 bilhões de dólares, marcando o maior aumento em três semanas em dez anos.
Analistas de Wall Street: O público ainda duvida da recuperação a curto prazo devido à suspensão das sanções tarifárias.
O analista do Goldman Sachs, Ben Snider, afirmou que a taxa de alavancagem total, incluindo posições longas e posições curtas, (Gross Leverage), subiu para um nível histórico. Embora a taxa de alavancagem líquida (longas menos curtas) ainda esteja abaixo dos níveis de fevereiro, o crescimento acelerado das posições curtas já alterou o cenário do mercado. Este aumento destaca a crescente dúvida sobre a resiliência do mercado em relação à recuperação em V após a liquidação tarifária.
O analista da Steno Research, Oskar Vårdal, afirmou que à medida que o crescimento econômico e a inflação começam a acelerar novamente, os fundos de cobertura e os consultores de comércio de commodities (CTA) continuam a lutar contra o ciclo, dobrando as apostas em títulos de longo prazo e riscos de curto prazo.
Que posições curtas os fundos de cobertura estão mirando?
Os objetivos dos fundos de cobertura incluem ETFs negociados em bolsa, bem como ações individuais. Os dados do Goldman Sachs ( mostram que, no segundo trimestre, as posições curtas em ETFs atingiram 218 bilhões de dólares, enquanto as posições curtas em ações individuais chegaram a 948 bilhões de dólares, com um crescimento significativo no volume de vendas a descoberto de ETFs nos EUA apenas em abril.
Nos ETFs listados nos Estados Unidos, o SPDR S&P Regional Banking ETF viu suas posições curtas dispararem 50 pontos percentuais desde meados de fevereiro, atualmente representando 96% das ações em circulação, o SPDR S&P Biotech ETF subiu 27 pontos para 111%, e o iShares Russell 2000 ETF subiu para 33%.
Os ETFs com as maiores posições curtas da história incluem o VanEck Gold Miners ETF, que representa 12% da proporção de ações em circulação, o First Trust NASDAQ-100 Tech ETF com 4%, e o iShares Core S&P Mid-Cap ETF com um montante de vendas a descoberto de 1 bilhão de dólares.
O interesse de Wall Street em posições curtas em bens de consumo essenciais disparou
Wall Street tem interesse em posições curtas em setores como bens de consumo, utilidades e cuidados de saúde, que atualmente representam um quinto dos cinco principais, com a participação das posições curtas no valor de mercado do índice S&P 500 em 2,3%, enquanto o interesse por posições curtas nos setores financeiro e de tecnologia da informação está abaixo da média de longo prazo.
Quais ações da bolsa americana se tornaram os principais alvos de posições curtas?
Desde o pico de fevereiro, as ações de Wall Street com o maior aumento nas posições curtas incluem Somnigroup )NYSE código SGI(, Lucid Group Inc )Nasdaq código LCID(, Amer Sports Inc. )NYSE código AS(, Medpace Holdings Inc )Nasdaq código MEDP(, Moderna (Nasdaq código MRNA), First Solar Inc. )Nasdaq código: FSLR(.
Observação puramente de mercado, sem qualquer aconselhamento de investimento.
Este artigo Benzinga: os fundos de hedge de Wall Street estão a fazer posições curtas nas ações dos EUA e ETF, com a taxa de alavancagem total a atingir um novo máximo histórico. Apareceu pela primeira vez na Chain News ABMedia.
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Benzinga: Os fundos de hedge de Wall Street estão a fazer shorting das ações dos EUA e dos ETFs, com uma taxa de alavancagem total a atingir um novo máximo histórico.
Os fundos de cobertura aumentaram as posições curtas em futuros de ações em 250 bilhões de dólares (Short Equity Futures), o maior aumento em três semanas em mais de dez anos. Com o aumento acentuado das posições curtas em ETFs e ações individuais, a alavancagem total atingiu um novo recorde histórico.
Desde abril, o índice S&P 500 teve uma forte recuperação de 23%, mas devido a dúvidas dos investidores sobre a sustentabilidade da recuperação causada pela redução de tarifas, os fundos de cobertura estão atualmente a aumentar as suas posições curtas no mercado de ações, atingindo níveis recordes.
Nos últimos três relatórios de participação dos comerciantes (Compromissos dos Comerciantes, abreviados como COT), os fundos de hedge aumentaram a exposição a posições curtas em futuros de ações em 25 bilhões de dólares, marcando o maior aumento em três semanas em dez anos.
Analistas de Wall Street: O público ainda duvida da recuperação a curto prazo devido à suspensão das sanções tarifárias.
O analista do Goldman Sachs, Ben Snider, afirmou que a taxa de alavancagem total, incluindo posições longas e posições curtas, (Gross Leverage), subiu para um nível histórico. Embora a taxa de alavancagem líquida (longas menos curtas) ainda esteja abaixo dos níveis de fevereiro, o crescimento acelerado das posições curtas já alterou o cenário do mercado. Este aumento destaca a crescente dúvida sobre a resiliência do mercado em relação à recuperação em V após a liquidação tarifária.
O analista da Steno Research, Oskar Vårdal, afirmou que à medida que o crescimento econômico e a inflação começam a acelerar novamente, os fundos de cobertura e os consultores de comércio de commodities (CTA) continuam a lutar contra o ciclo, dobrando as apostas em títulos de longo prazo e riscos de curto prazo.
Que posições curtas os fundos de cobertura estão mirando?
Os objetivos dos fundos de cobertura incluem ETFs negociados em bolsa, bem como ações individuais. Os dados do Goldman Sachs ( mostram que, no segundo trimestre, as posições curtas em ETFs atingiram 218 bilhões de dólares, enquanto as posições curtas em ações individuais chegaram a 948 bilhões de dólares, com um crescimento significativo no volume de vendas a descoberto de ETFs nos EUA apenas em abril.
Nos ETFs listados nos Estados Unidos, o SPDR S&P Regional Banking ETF viu suas posições curtas dispararem 50 pontos percentuais desde meados de fevereiro, atualmente representando 96% das ações em circulação, o SPDR S&P Biotech ETF subiu 27 pontos para 111%, e o iShares Russell 2000 ETF subiu para 33%.
Os ETFs com as maiores posições curtas da história incluem o VanEck Gold Miners ETF, que representa 12% da proporção de ações em circulação, o First Trust NASDAQ-100 Tech ETF com 4%, e o iShares Core S&P Mid-Cap ETF com um montante de vendas a descoberto de 1 bilhão de dólares.
O interesse de Wall Street em posições curtas em bens de consumo essenciais disparou
Wall Street tem interesse em posições curtas em setores como bens de consumo, utilidades e cuidados de saúde, que atualmente representam um quinto dos cinco principais, com a participação das posições curtas no valor de mercado do índice S&P 500 em 2,3%, enquanto o interesse por posições curtas nos setores financeiro e de tecnologia da informação está abaixo da média de longo prazo.
Quais ações da bolsa americana se tornaram os principais alvos de posições curtas?
Desde o pico de fevereiro, as ações de Wall Street com o maior aumento nas posições curtas incluem Somnigroup )NYSE código SGI(, Lucid Group Inc )Nasdaq código LCID(, Amer Sports Inc. )NYSE código AS(, Medpace Holdings Inc )Nasdaq código MEDP(, Moderna (Nasdaq código MRNA), First Solar Inc. )Nasdaq código: FSLR(.
Observação puramente de mercado, sem qualquer aconselhamento de investimento.
Este artigo Benzinga: os fundos de hedge de Wall Street estão a fazer posições curtas nas ações dos EUA e ETF, com a taxa de alavancagem total a atingir um novo máximo histórico. Apareceu pela primeira vez na Chain News ABMedia.