Conversation avec le trader Murphy : analyse des données off-chain et stratégies de trading

Murphy est un chercheur de données off-chain, se concentrant sur l'analyse des données off-chain pour guider les décisions de trading. Il a un background en marketing financier et est assez sensible à l'analyse des données. Cet article est une conversation approfondie avec Murphy, explorant ses stratégies de trading, ses méthodes d'analyse des données off-chain et son point de vue sur le cycle de marché actuel.

Stratégie de trading de Murphy

La stratégie de trading de Murphy se caractérise principalement par les éléments suivants:

1. Allocation des fonds : 90 % alloué aux principales cryptomonnaies (BTC, ETH, BNB), 10 % alloué aux altcoins.
2. Rendement attendu : 200%-300%
3. Capacité de tolérer les retraits :
   • Les principales monnaies n'ont pas de stop-loss, un retracement de 20%-30% est tout à fait normal
   • Les altcoins déclenchent un stop-loss en dessous de 20%
4. Logique de transaction:
   • Timing sur le long terme, pas de trading de type swing ni de trading à haute fréquence
   • Analyser les données off-chain pour guider les transactions

La stratégie de trading de Murphy est principalement basée sur les considérations suivantes:

1. Expérience de trading passée : au cours du dernier cycle, manque de stratégie stable, facilement influencé par les émotions.
2. Contexte professionnel : expérience en marketing financier, sensible aux données.
3. Caractère personnel : prudent, recherche une haute certitude
4. Propriété des fonds : fonds propres, coût relativement bas

Cette stratégie convient principalement aux types d'investisseurs suivants :

1. Type stable, recherche une forte certitude, peut être détenu à long terme
2. Traders de tendance, principalement détenteurs de cryptomonnaies majeures

Off-chain données analyse méthodes

Murphy juge principalement le fond du marché par les indicateurs suivants :

1. CVDD (Jours de Valeur Cumulés Détruits) : Historiquement, le prix du BTC n'a jamais efficacement chuté en dessous de la CVDD.
2. RP (Prix Réalisé) et BP (Prix de Solde) : Le prix se stabilise dans le canal entre BP et RP, ce qui constitue un moment d'achat.
3. PSIP (Person Supply in Profit) : Lorsque c'est inférieur à 50 %, c'est généralement le fond extrême du marché baissier.
4. LTH (Long Time Holder) de NUPL et MVRV : reflète la situation de profit et de perte des détenteurs à long terme
5. Indicateurs liés aux mineurs : coût de minage et indice de pulsation de minage, etc.

Pour évaluer le sommet du marché, Murphy estime qu'il est nécessaire de prendre en compte plusieurs indicateurs, principalement :

1. MVRV : lorsque supérieur à 3, on peut commencer à vendre.
2. URPD: reflète la structure des jetons off-chain, utilisé pour vérifier d'autres indicateurs
3. Relation offre-demande : surveiller si les détenteurs à long terme commencent à vendre massivement

Murphy souligne que l'analyse des données off-chain n'est pas une "recherche de l'épée dans la barque", mais qu'il s'agit de comprendre la logique derrière les données. Il résume une chaîne : la macro domine les attentes, les attentes changent les émotions, les émotions influencent l'offre et la demande, et l'offre et la demande déterminent finalement le prix du BTC.

Avis sur le cycle actuel du marché

Murphy pense que le cycle actuel du marché se trouve à l'étape suivante :

1. La première grande prise en charge de ( BTC a déjà été réalisée, dépassant 70 000 à ).
2. Il y aura également une plus grande reprise, tout en étant la période de distribution des jetons par les détenteurs à long terme.
3. On prévoit qu'il pourrait y avoir une zone de sommet relative aux mois de mars-avril de l'année prochaine.

Il rappelle aux investisseurs de faire attention :

1. Évitez de jouer la chance, ne copiez pas aveuglément les opérations des autres.
2. Contrôlez vos émotions, ne laissez pas le bruit du marché vous perturber.
3. Ne pas trader fréquemment, respectez votre propre stratégie
4. Ne comptez pas sur une seule source d'information
5. Prenez une décision après avoir bien étudié.

Conclusion

La stratégie de trading de Murphy et sa méthode d'analyse des données off-chain nous offrent une perspective unique. Il souligne l'importance de comprendre la logique derrière les données, plutôt que de se fier simplement à un seul indicateur. Pour les investisseurs, il est essentiel d'établir une stratégie de trading adaptée, de contrôler les risques et de rester calme et rationnel. Dans un marché des cryptomonnaies en rapide évolution, l'apprentissage continu et l'ajustement des stratégies sont la clé du succès.