交易員成功的四大要素

近年來，一位經驗豐富的FOF投資人分享了他對加密貨幣交易的獨到見解。作爲一名在科技背景家族辦公室工作多年的專業人士，他對市場有着獨特的洞察力。

他的加密貨幣之旅始於2020年的牛市。當時，他們將一小部分資金投入了幾個數字資產相關的風險投資項目，獲得了令人矚目的回報。

優秀交易員的共同特徵

在評估基金和普通合夥人時，這位投資人主要關注三個核心因素：業績、團隊和策略。

關於業績，他強調必須有可靠的數據支持。在加密貨幣二級市場中，信息透明度往往不足，因此業績的真實性、可持續性以及對過往收益的歸因分析至關重要。

團隊方面，他認爲誠信是首要條件。無論是自營交易還是資產管理，誠實都是基礎。其次，核心團隊必須親力親爲，規模通常控制在五人以內。最後，團隊需要具備全局觀和持續進化的能力，以應對市場的結構性變化。

策略則需要符合當前的市場需求和行業發展趨勢。他指出，加密貨幣二級市場與傳統二級市場在後臺建設、客戶關係管理、策略復雜性和合規等方面還有很長的路要走，但這也意味着巨大的機遇。

交易員的持續進步之道

優秀的交易員通常通過以下方式保持競爭力：

1. 與市場保持溝通，但同時保持自己的獨立判斷。

2. 培養更高維度的視角，用全球的視角看待加密貨幣領域。

3. 具備"街頭智慧"（Street Smart）。優秀的交易員往往能夠接近事物的本質，關注最前沿的買賣行爲和真實的價值判斷。

4. 向優秀者學習，特別是在當前市場環境下，尋求高維度的指導尤爲重要。

機構如何配置加密資產

機構對加密貨幣資產的配置因資金屬性和偏好而異。這位投資人個人更傾向於二級市場投資，並將其分爲四類：

1. 挖礦類和長期持有類
2. 技術面交易，包括量化交易
3. 基於主觀判斷和"價值"的交易
4. DeFi投資，更類似於產品經理的思維方式

當前市場表現較好的策略

1. 幣本位增強策略：包括參與TVL遊戲和質押獲取空投，以及量化交易。

2. 折價買入比特幣或參與挖礦。

3. 階段性跑贏比特幣的策略，如CTA（趨勢跟隨）。

推薦閱讀

爲了深入了解交易和市場，這位投資人推薦了以下讀物：

1. 《專業投機原理》：系統講解交易體系。

2. 關於央行歷史、貨幣政策和銀行學的書籍，如《煉金術士》。

3. 探討人性的文學作品，如中國明清小說和法國短篇小說。

通過這些閱讀，投資者可以更好地理解市場運作背後的技術和人性因素，從而在復雜的市場環境中做出更明智的決策。