優れたトレーダーの投資戦略と市場洞察

専門的な対話の中で、あるベテラン投資家が彼女の暗号通貨と伝統的な金融市場における成功体験を共有しました。彼女はウォール街でパニック指数オプション取引モデルを構築し、2017年に暗号通貨の分野に参入しました。彼女は伝統的な金融の経験と暗号市場の特性を組み合わせて、独自の投資方法論を形成しました。

個人投資戦略を立てる

投資戦略を策定する際には、個人と市場の2つの視点から考慮する必要があります:

###個人的な視点

1. 投資可能な資産の総量を評価し、負債や時間の制約を受けないことを確認する
2. 投資目標と収益の期待を明確にする
3. 自身のリスク嗜好と許容能力を理解する
4. 投資期間を考える
5. 流動性を合理的に整理する

市場の視点

1. 市場サイクルに注目し、個人の投資計画と一致させることを確認する
2. 科学的にポジションを管理し、盲目的な分散を避け、リスクの発生源に注意を払う

ビットコインに勝つ方法

ビットコインに勝つためには、主にタイミングとコイン選択の2つの戦略に依存します：

コイン選択戦略

• 成長の可能性がある小型コインを探す
• プロジェクトの成長指標を評価する：TVL、保有アドレス数、取引量など
• プロジェクトの収益能力を分析する：プロトコル収入、利益、オンチェーン取引
• プロジェクトの世論の変化に注意する

コイン選定能力を育成する

長期的に小型コインのビットコインに対するパフォーマンスを観察し、四象限マトリックスを構築する：

1. 上昇時にBTCをアウトパフォームする
2. 上昇時にBTCに対して劣る
3. 下落時にBTCに勝つ（損失を少なくする）
4. 下落時にBTCに対して劣る（より多くの損失）

BTCの上昇時に勝ち、下落時に損失を抑える優れた資産を探しています。

ビットコインのタイミング戦略

• 市場が静かなときに買い、賑やかなときに売る
• 短期的なイベント駆動型の取引機会を捉える
• 長期のポートフォリオ構成、定期的な売却戦略

市場のトップを判断する

1. 定量的:成長鈍化の兆候に注意を払う
2. 自己反射理論：市場の期待と実現の正のフィードバックループを観察する
3. 定性分析:市場の上昇と下降の根本原因を理解する

市場力学の源泉 – 地殻理論

市場の変化の核心的な駆動力は感情であり、これは地殻理論で説明することができます：

• 地心：マーケットの感情（恐怖、貪欲、迷い）
• マントル：プロジェクトのファンダメンタルズ、価格のパフォーマンス、短期的なイベント
• 表面:市場の全体的な繁栄

市場センチメントの判断方法

• パニック・グリード指数などのシンプルな指標を使用する
• ETFの資金の流れに注目してください
• 取引時間外の価格変動の分析
• オープンポジションの興味、永久契約のプレミアム、資金調達率などの指標を観察する

新しいAlphaの機会を発見する

1. 新しいものを積極的に理解し受け入れる
2. 暗号通貨のサークルを飛び出し、より広範な資産カテゴリーに注目する
3. 世界に対する好奇心を持ち続け、価格の背後にある推進力を追跡する

トレーダーの自己成長のアドバイス

• 高品質の書籍を継続的に読むこと、例えば《道徳経》、《孫子の兵法》、《貧乏なチャーリーの宝典》
• 取引に関するおすすめの書籍：《株式大作手の回想録》と《金融の錬金術》
• 毎日少しずつ認知を高め、改善していく

最後に、投資家は自分に合った取引戦略を見つけ、継続的な学習と実践を通じて絶えず向上していくべきです。成長過程で得られる喜びは、しばしば金銭的なリターンよりもトレーダーを前進させるためのより大きな刺激となります。