Empat Faktor Kunci Kesuksesan Trader

Dalam lima tahun terakhir, seorang investor FOF yang berpengalaman telah melakukan penelitian mendalam terhadap ratusan tim dana, merangkum empat poin kunci untuk perdagangan yang sukses. Investor ini sebelumnya bertanggung jawab atas alokasi aset di kantor keluarga dengan latar belakang teknologi, dan minatnya di bidang cryptocurrency dimulai sejak bull market tahun 2020. Latar belakang uniknya memungkinkannya untuk mendapatkan wawasan dari perspektif makro tentang keseluruhan pasar, memahami strategi berbagai peserta, serta evolusi cara untuk menghasilkan uang.

Ciri-ciri Umum Trader Unggul

Dalam mengevaluasi dana dan mitra umum, investor ini terutama memperhatikan tiga faktor inti: kinerja, tim, dan strategi.

Kinerja

Kinerja dana perlu didukung oleh data yang dapat diandalkan. Di pasar sekunder cryptocurrency, transparansi informasi sering kali kurang, sehingga keaslian kinerja, keberlanjutannya, dan analisis atribusi terhadap hasil masa lalu sangat penting. Kuncinya adalah mengidentifikasi kinerja masa lalu mana yang dapat mewakili perkembangan di masa depan.

Tim

Evaluasi tim mencakup aspek seperti latar belakang, keandalan, dan kemampuan komunikasi, dengan fokus utama pada tiga poin:

1. Kejujuran adalah batasan. Perdagangan mandiri harus mematuhi disiplin, sementara manajemen aset harus jujur kepada klien.

2. Terlibat langsung. Tim perdagangan inti harus tetap ramping (tidak lebih dari lima orang), dan pemimpin harus terlibat secara pribadi.

3. Pandangan global dan evolusi berkelanjutan. Menghadapi perubahan struktural, pendiri perlu memiliki keberanian untuk membuat keputusan dan melaksanakan dengan tegas.

strategi

Strategi perlu sesuai dengan permintaan pasar saat ini dan tren perkembangan industri. Perlu dicatat bahwa pasar sekunder cryptocurrency masih memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan pasar sekunder tradisional dalam hal pembangunan backend, manajemen pelanggan, kompleksitas strategi, dan kepatuhan, yang juga berarti ada peluang pengembangan yang besar.

Metode untuk Peningkatan Berkelanjutan Trader

1. Mempertahankan aliran informasi eksternal sambil tetap mempertahankan kemampuan untuk menilai secara independen.

2. Kembangkan perspektif multidimensional untuk memahami dinamika pasar dari sudut pandang global.

3. Kembangkan "Street Smart". Trader yang unggul seringkali dapat menangkap pola pasar dan menciptakan keuntungan yang signifikan.

4. Belajar dari yang terbaik, mencari bimbingan tingkat tinggi untuk mengatasi hambatan.

Bagaimana lembaga mengkonfigurasi aset kripto

Alokasi cryptocurrency oleh institusi bervariasi tergantung pada sifat dan preferensi dana. Investor individu ini lebih cenderung berinvestasi di pasar sekunder dan membaginya menjadi empat kategori:

1. Jenis penambangan dan jenis holding jangka panjang
2. Perdagangan aspek teknis (termasuk perdagangan kuantitatif)
3. Perdagangan subjektif berdasarkan "fundamental"
4. Investasi DeFi (lebih mirip dengan pemikiran manajer produk)

Strategi Investasi yang Saat Ini Menunjukkan Performa Baik

1. Strategi Peningkatan Berbasis Koin

   • Permainan TVL (Staking dan Airdrop)
   • Perdagangan kuantitatif (terutama arbitrase suku bunga dana)

2. Membeli Bitcoin dengan diskon atau berpartisipasi dalam penambangan

3. Strategi untuk mengalahkan Bitcoin secara bertahap (seperti mengikuti tren CTA)

Bacaan yang Direkomendasikan

1. "Prinsip Spekulasi Profesional": Penjelasan sistematis tentang sistem perdagangan
2. Buku terkait sejarah bank sentral dan kebijakan moneter, seperti "Alchemist"
3. Karya sastra yang mengeksplorasi sifat manusia, seperti novel Ming dan Qing Tiongkok dan cerita pendek Prancis

Bacaan ini membantu dalam memahami aspek teknis dari operasi pasar, serta faktor kemanusiaan di baliknya, memberikan wawasan penting untuk menangani hubungan kepentingan yang kompleks.