Dalam pasar keuangan, siklus ekonomi memainkan peran yang sangat penting. Kita dapat membagi siklus ini menjadi dua tingkat, yaitu makro dan mikro. Tingkat makro terutama dipengaruhi oleh kebijakan moneter Federal Reserve, seperti kenaikan atau penurunan suku bunga, yang menentukan ketatnya atau longgarnya lingkungan moneter secara keseluruhan. Tingkat mikro memerlukan kita untuk menganalisis secara rinci tahap spesifik saat ini, misalnya apakah ini adalah awal, tengah, atau akhir dari siklus kenaikan suku bunga, atau apakah kita telah memasuki fase penangguhan kenaikan suku bunga.

Dengan menganalisis data historis, kita dapat menyimpulkan pola berikut:
Pertama, pada awal kenaikan suku bunga seringkali memberikan dampak signifikan terhadap aset berisiko, baik itu cryptocurrency maupun saham AS yang mungkin menghadapi tekanan penurunan. Namun, ketika siklus kenaikan suku bunga mendekati akhir, pasar berisiko biasanya menunjukkan tren kenaikan.
Kedua, ketika memasuki fase penghentian kenaikan suku bunga, secara keseluruhan itu menguntungkan bagi aset berisiko.

Berdasarkan pengamatan ini, investor dapat mempertimbangkan untuk mengambil strategi berikut: mengurangi kepemilikan secara moderat pada awal kenaikan suku bunga, dan secara bertahap membeli ketika pasar secara umum mengharapkan akan memasuki fase penangguhan kenaikan suku bunga. Jika pada awal penurunan suku bunga tidak ada tanda-tanda resesi ekonomi yang jelas, maka dapat terus mempertahankan; tetapi begitu tanda-tanda resesi ekonomi terlihat jelas, menjual dengan cepat mungkin merupakan pilihan yang bijaksana. Strategi ini meskipun mungkin tidak dapat sepenuhnya menangkap puncak pasar, tetapi diharapkan dapat menangkap sebagian besar kenaikan, sambil mengendalikan risiko pada tingkat yang lebih rendah.

Perlu dicatat bahwa ada juga peluang siklus unik sebelum dan setelah pemilihan tengah. Data sejarah menunjukkan bahwa dalam 15 pemilihan tengah terakhir, terdapat pola di mana pasar turun sebelum pemilihan dan rebound setelah pemilihan terjadi sebanyak 14 kali. Pola ini dapat memberikan potensi ruang keuntungan sebesar 40% hingga 50% bagi para investor.

Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam dan penerapan yang fleksibel dari pola periodik ini dapat membantu para investor dalam membuat keputusan yang lebih cerdas di pasar keuangan yang kompleks dan berubah-ubah, baik dalam menangkap peluang maupun mengelola risiko secara efektif.