Hedge fund menambah posisi short 250 miliar dolar pada kontrak berjangka ekuitas (Short Equity Futures), yang merupakan peningkatan terbesar dalam tiga minggu dalam lebih dari sepuluh tahun. Dengan lonjakan posisi short pada ETF dan saham tunggal, total rasio leverage mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah.
Sejak bulan April, indeks S&P 500 telah rebound besar sebesar 23%, tetapi karena investor meragukan apakah rebound yang dihasilkan dari pengurangan tarif dapat bertahan, hedge fund saat ini meningkatkan posisi short mereka di pasar saham, dengan jumlahnya mencapai level rekor.
Dalam tiga laporan kepemilikan pedagang terakhir (Commitments of Traders disingkat COT), hedge fund telah meningkatkan eksposur posisi short saham berjangka sebesar 25 miliar dolar, mencatat peningkatan terbesar dalam tiga minggu dalam sepuluh tahun.
Analisis Wall Street: Publik masih meragukan pemulihan jangka pendek akibat penundaan sanksi tarif.
Analis Goldman Sachs, Ben Snider, menyatakan bahwa total rasio leverage, termasuk posisi long dan posisi short, ( Gross Leverage ) telah meningkat ke level tertinggi dalam sejarah. Meskipun rasio net leverage (long dikurangi short) masih di bawah level bulan Februari, pertumbuhan cepat posisi short telah mengubah lanskap pasar. Lonjakan ini menyoroti semakin besarnya keraguan orang terhadap ketahanan pasar dalam pemulihan berbentuk V setelah pelepasan tarif.
Analis Steno Research Oskar Vårdal menyatakan bahwa seiring pertumbuhan ekonomi dan inflasi mulai mempercepat kembali, hedge fund dan Commodity Trading Advisors (CTA) terus melawan siklus, menggandakan taruhan pada obligasi jangka panjang dan risiko jangka pendek.
Hedge fund menargetkan posisi short mana?
Tujuan dari hedge fund termasuk ETF di bursa, juga termasuk saham tunggal. Data dari Goldman Sachs ( menunjukkan bahwa posisi short ETF pada kuartal kedua mencapai 218 miliar dolar, posisi short saham tunggal mencapai 948 miliar dolar, hanya di bulan April volume short ETF di Amerika Serikat mengalami pertumbuhan terbesar.
Di antara ETF yang terdaftar di Amerika Serikat, SPDR S&P Regional Banking ETF telah mengalami lonjakan posisi short sebesar 50 poin persentase sejak pertengahan Februari, saat ini telah mencakup 96% dari saham yang beredar. SPDR S&P Biotech ETF naik 27 poin menjadi 111%, dan iShares Russell 2000 ETF naik menjadi 33%.
ETF posisi short tertinggi dalam sejarah termasuk VanEck Gold Miners ETF, dengan persentase saham yang beredar 12%, First Trust NASDAQ-100 Tech ETF sebesar 4%, dan iShares Core S&P Mid-Cap ETF dengan jumlah short selling mencapai 1 miliar USD.
Minat posisi short Wall Street terhadap barang konsumsi yang diperlukan masyarakat meningkat pesat
Wall Street menunjukkan ketertarikan pada posisi short di sektor-sektor seperti barang kebutuhan pokok, utilitas, dan perawatan kesehatan, yang saat ini menyumbang satu dari lima teratas. Kepemilikan posisi short median dalam indeks S&P 500 mewakili 2,3% dari nilai pasar, sementara ketertarikan posisi short di sektor keuangan dan teknologi informasi berada di bawah rata-rata jangka panjang.
Saham AS mana yang menjadi target paling banyak untuk posisi short?
Saham AS dengan kenaikan terbesar dalam posisi short sejak puncak Februari termasuk Somnigroup )NYSE SGI(, Lucid Group Inc )Nasdaq LCID(, Amer Sports Inc. )NYSE nama kode AS(, Medpace Holdings Inc )Nasdaq nama kode MEDP( Moderna (nama kode Nasdaq MRNA), First Kode )Nasdaq Solar Inc.: FSLR(
Pengamatan pasar murni, bukan saran investasi.
Artikel ini Benzinga: Perusahaan hedge fund Wall Street sedang melakukan posisi short pada saham AS dan ETF, dengan rasio leverage total mencapai rekor tertinggi yang pernah ada. Pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Benzinga: Perusahaan hedge fund Wall Street sedang shorting saham AS dan ETF, dengan total rasio leverage mencapai rekor tertinggi.
Hedge fund menambah posisi short 250 miliar dolar pada kontrak berjangka ekuitas (Short Equity Futures), yang merupakan peningkatan terbesar dalam tiga minggu dalam lebih dari sepuluh tahun. Dengan lonjakan posisi short pada ETF dan saham tunggal, total rasio leverage mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah.
Sejak bulan April, indeks S&P 500 telah rebound besar sebesar 23%, tetapi karena investor meragukan apakah rebound yang dihasilkan dari pengurangan tarif dapat bertahan, hedge fund saat ini meningkatkan posisi short mereka di pasar saham, dengan jumlahnya mencapai level rekor.
Dalam tiga laporan kepemilikan pedagang terakhir (Commitments of Traders disingkat COT), hedge fund telah meningkatkan eksposur posisi short saham berjangka sebesar 25 miliar dolar, mencatat peningkatan terbesar dalam tiga minggu dalam sepuluh tahun.
Analisis Wall Street: Publik masih meragukan pemulihan jangka pendek akibat penundaan sanksi tarif.
Analis Goldman Sachs, Ben Snider, menyatakan bahwa total rasio leverage, termasuk posisi long dan posisi short, ( Gross Leverage ) telah meningkat ke level tertinggi dalam sejarah. Meskipun rasio net leverage (long dikurangi short) masih di bawah level bulan Februari, pertumbuhan cepat posisi short telah mengubah lanskap pasar. Lonjakan ini menyoroti semakin besarnya keraguan orang terhadap ketahanan pasar dalam pemulihan berbentuk V setelah pelepasan tarif.
Analis Steno Research Oskar Vårdal menyatakan bahwa seiring pertumbuhan ekonomi dan inflasi mulai mempercepat kembali, hedge fund dan Commodity Trading Advisors (CTA) terus melawan siklus, menggandakan taruhan pada obligasi jangka panjang dan risiko jangka pendek.
Hedge fund menargetkan posisi short mana?
Tujuan dari hedge fund termasuk ETF di bursa, juga termasuk saham tunggal. Data dari Goldman Sachs ( menunjukkan bahwa posisi short ETF pada kuartal kedua mencapai 218 miliar dolar, posisi short saham tunggal mencapai 948 miliar dolar, hanya di bulan April volume short ETF di Amerika Serikat mengalami pertumbuhan terbesar.
Di antara ETF yang terdaftar di Amerika Serikat, SPDR S&P Regional Banking ETF telah mengalami lonjakan posisi short sebesar 50 poin persentase sejak pertengahan Februari, saat ini telah mencakup 96% dari saham yang beredar. SPDR S&P Biotech ETF naik 27 poin menjadi 111%, dan iShares Russell 2000 ETF naik menjadi 33%.
ETF posisi short tertinggi dalam sejarah termasuk VanEck Gold Miners ETF, dengan persentase saham yang beredar 12%, First Trust NASDAQ-100 Tech ETF sebesar 4%, dan iShares Core S&P Mid-Cap ETF dengan jumlah short selling mencapai 1 miliar USD.
Minat posisi short Wall Street terhadap barang konsumsi yang diperlukan masyarakat meningkat pesat
Wall Street menunjukkan ketertarikan pada posisi short di sektor-sektor seperti barang kebutuhan pokok, utilitas, dan perawatan kesehatan, yang saat ini menyumbang satu dari lima teratas. Kepemilikan posisi short median dalam indeks S&P 500 mewakili 2,3% dari nilai pasar, sementara ketertarikan posisi short di sektor keuangan dan teknologi informasi berada di bawah rata-rata jangka panjang.
Saham AS mana yang menjadi target paling banyak untuk posisi short?
Saham AS dengan kenaikan terbesar dalam posisi short sejak puncak Februari termasuk Somnigroup )NYSE SGI(, Lucid Group Inc )Nasdaq LCID(, Amer Sports Inc. )NYSE nama kode AS(, Medpace Holdings Inc )Nasdaq nama kode MEDP( Moderna (nama kode Nasdaq MRNA), First Kode )Nasdaq Solar Inc.: FSLR(
Pengamatan pasar murni, bukan saran investasi.
Artikel ini Benzinga: Perusahaan hedge fund Wall Street sedang melakukan posisi short pada saham AS dan ETF, dengan rasio leverage total mencapai rekor tertinggi yang pernah ada. Pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.