Actualités quotidiennes | Hong Kong réglemente la surveillance des actifs virtuels des fonds publics ; SOL, AVAX et HNT mènent la hausse des cryptomonnaies en 2023 ; SOL a augmenté de plu

Résumé quotidien de la cryptographie : Hong Kong réglemente la surveillance des actifs virtuels dans les fonds publics, SOL a mené la hausse des devises dans l’ère 2023

Récemment, selon China Fund News, la Commission de régulation des valeurs mobilières de Hong Kong a publié un avis indiquant que pour les produits de fonds publics dont les actifs virtuels représentent plus de 10%, leurs sociétés de gestion, les stratégies d’investissement pertinentes et les dépositaires de produits doivent remplir les conditions correspondantes. La société de gestion doit disposer de personnel ayant de l’expérience dans la gestion d’actifs virtuels. Selon la réglementation en vigueur, en général, les institutions détenant le numéro 9 de la Commission de régulation des valeurs mobilières de Hong Kong ne doivent pas dépasser 10% de leurs portefeuilles de fonds en termes d’actifs virtuels.

Le dernier avis indique clairement que si la proportion d’actifs virtuels dépasse (ou est prévue de dépasser) 10%, l’agence de gestion doit demander l’approbation de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong avant que les produits concernés puissent être vendus aux investisseurs de Hong Kong.

Cet avis intitulé “Reconnaissance de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong sur les investissements en actifs virtuels” indique clairement que premièrement, les entreprises gérant des fonds d’actifs virtuels (avec des actifs virtuels représentant plus de 10% des fonds) doivent avoir un bon dossier de conformité, et au moins un employé de l’entreprise doit avoir une expérience dans la gestion d’actifs virtuels ou de produits connexes. La société de gestion doit répondre aux exigences existantes ou nouvelles de l’autorité de régulation de licence pour les sociétés de gestion d’actifs virtuels.

Hier, la société de recherche sur les crypto-monnaies Delphi Digital a publié « L’avenir de la DeFi en 2024 ». Il est mentionné que le modèle de jalonnement de liquidité de base de Ethereum il est difficile de subir des changements substantiels ; RWA devient tranquillement l’un des domaines les plus prospères de la crypto-monnaie en 2023, Uniswap V4, Uniswap X et autres DEX deviendront le thème de 2024, Rollups est un choix judicieux pour diverses applications, et IRD pourrait devenir l’un des récits populaires de la cryptomonnaie.

Parmi eux, Delphi Digital estime que Atm, pendlefi, Notional Finance et iporio sont des protocoles IRD durables.

Les produits dérivés de taux d’intérêt (IRD), également connus sous le nom de produits dérivés de taux d’intérêt, sont des contrats financiers dont la valeur est basée sur un taux d’intérêt de référence ou sur un actif à revenu fixe. Ce type de produit dérivé comprend des contrats à terme sur taux d’intérêt, des options, des swaps, etc. Ce sont des outils utilisés pour couvrir les risques ou spéculer sur les variations des taux d’intérêt sur le marché.

Les produits dérivés de taux d’intérêt peuvent être divisés en deux catégories : linéaires et non linéaires. Les dérivés linéaires tels que les swaps de taux d’intérêt et les contrats à terme, dont les paiements ou les rendements sont directement liés au taux d’intérêt de référence ; Les dérivés non linéaires, tels que les options sur taux d’intérêt, offrent le droit d’acheter ou de vendre un certain actif dans des conditions spécifiques, mais pas une obligation.

Le 26 décembre, selon CoinDesk, en 2023, la blockchain de couche 1 Solana (SOL) a pris la tête des augmentations de prix des jetons, suivi de près par Avalanche (AVAX), Stacks (STX) et HNT (HNT).

Solana a connu une hausse significative depuis mi-octobre, avec un taux de croissance de plus de 700% depuis le début de cette année. Le stratège principal de GSR, Brian Rudick, a déclaré: «après la faillite de FTX, la survie de Solana a effectivement posé problème. Avec l’augmentation des activités on-chain, une nouvelle compréhension de sa technologie innovante et plusieurs largages aériens de haut niveau, il a plutôt prospéré.

Le jeton HNT de Helium a également réalisé des revenus considérables en 2023, la majorité en décembre. À la suite de l’entrée de l’entreprise dans le secteur mobile, HNT a augmenté de 500% tout au long de l’année. Pour Avalanche, de nombreux partenaires institutionnels ont aidé à augmenter la valeur des jetons, et AVAX a augmenté de 300% jusqu’à présent cette année. Le jeton natif Stacks (STX) du réseau Stacks a augmenté de 623% tout au long de l’année. Avec le Bitcoin La frénésie des ordinaux et la croissance continue de la TVL sur le protocole, le jeton a connu une hausse significative en mars. Selon les données de DeFiLlama, la TVL du réseau Stacks a également augmenté considérablement tout au long de l’année, passant de 6 millions de dollars en janvier à 50 millions de dollars.

Rudick a déclaré qu’il s’attend à ce que Bitcoin et Ethereum continuent de monter dans la nouvelle année, en partie en raison de la possibilité d’approbation des ETF Bitcoin spot américains et de l’aide des afflux de capitaux. Il a également souligné que “nous assistons à une nouvelle vague d’utilisateurs de la blockchain dans les identités décentralisées basées sur les plans ou les intérêts annoncés de la Chine, de l’Union européenne, du Brésil et d’autres pays.” Martin a déclaré qu’en plus de l’accent mis sur les ETF au début de la nouvelle année, les actifs réels deviendront également un domaine digne d’attention. Certaines fondations connexes ont été créées cette année, mais la société mainstream n’a pas encore suivi.

Au niveau des données, les statistiques de Coinalyze montrent que la part de marché des positions ouvertes dans les contrats à terme sur Bitcoin a diminué de 50 à 38 % au cours des deux derniers mois, soit le niveau le plus bas des deux dernières années. Il semble que les fonds du marché se tournent maintenant vers les Altcoins, ce qui explique également la baisse de la position dominante du BTC dans les positions ouvertes à terme.

Tendances principales des jetons aujourd’hui

BTC

Le marché a connu divers retracements cette semaine, et la séance de la nuit dernière a une fois de plus cassé sous la ligne médiane. La tendance à moyen terme semble baissière, avec des niveaux de support clés à 40 280 $ et 38 399 $. La clôture mensuelle est optimiste, visant le seuil des 40 000 $.

ETH

À court terme, le graphique de quatre heures montre une tendance en triangle descendant. Il est conseillé de surveiller si la résistance à 2 381 $ est dépassée pour un mouvement à la hausse. L’objectif baissier d’hier a atteint avec précision le niveau de support à 2 180 $. Si ce niveau tient sans être cassé, on s’attend à une poursuite de la tendance à la hausse formant un modèle tête et épaules. S’il est cassé, la prochaine cible est 2 135 $ pour une retestation du support.

INJ

Le graphique journalier montre des signes d’une structure de sommet, et la cassure d’hier en dessous du support de 37,54 $ suggère un test continu de 32,32 $. À moyen et long terme, les perspectives positives sont maintenues à 61,084 $, 97,616 $ et 117,48 $. La tendance globale appartient au marché haussier à moyen terme, et il est conseillé de maintenir une stratégie de conservation.

Macro: les actions américaines ont clôturé en hausse après le retour des vacances; Les banques d’investissement ont des opinions différentes sur la prochaine baisse des taux d’intérêt l’année prochaine

Mardi, l’indice du dollar américain a poursuivi sa tendance baissière et est tombé à un plus bas intrajournalier de 101,45, clôturant finalement en baisse de 0,23% à 101,47 ; Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans était proche de la stagnation à 3,897 %, tandis que le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, plus sensible au taux directeur de la Réserve fédérale, a clôturé à 4,356 %.

Bénéficiant de la faiblesse de l’indice du dollar américain et des rendements des obligations américaines, l’or spot a continué de grimper et a brièvement atteint un pic intraday de 2069,14 $ lors des échanges aux États-Unis, pour finalement clôturer en hausse de 0,73 % à 2067,97 $ l’once ; L’argent spot a augmenté de 0,16 % pour clôturer à 24,23 $ l’once.

En raison de l’attaque unique contre les navires en mer Rouge, le marché a exprimé des préoccupations concernant les interférences dans le transport maritime, ce qui a entraîné une augmentation significative des prix du pétrole en l’espace de deux jours. Le pétrole brut WTI a atteint un pic intraday de 76,14 $ lors de la séance de négociation, mais a cédé une partie de ses gains en fin de séance, pour finalement clôturer en hausse de 2,58 % à 75,28 $ le baril ; le pétrole brut Brent a fortement augmenté au-dessus de la barre des 80 $ et a finalement clôturé en hausse de 2,23 % à 80,63 $ le baril.

Le long week-end de la bourse américaine s’est terminé et les trois principaux indices boursiers ont clôturé en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,43 %, le S&P 500 Index a augmenté de 0,42 %, se rapprochant du pic historique de janvier de l’année dernière, et le Nasdaq a progressé de 0,54 %.

L’année 2023 a été turbulente pour le marché, et les analystes des banques d’investissement en 2024 ont des avis mitigés sur le marché, certains sont optimistes et d’autres adoptent une attitude pessimiste. Le principal Optimisme est-ce que l’économie américaine va se renforcer et que la Réserve fédérale va réduire les taux d’intérêt; Les pessimistes pensent que même si l’inflation semble sous contrôle actuellement, les préoccupations des gens concernant l’inflation pourraient rebondir au printemps de l’année prochaine. Les facteurs qui posent problème sont les taux d’intérêt eux-mêmes, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les prix élevés des matériaux, des biens et des services.

Parmi eux, John Stoltzfus, stratège en chef des investissements chez Oppenheimer, prédit que la Réserve fédérale ne réduira pas les taux d’intérêt avant au moins le second semestre de l’année prochaine, et si l’inflation devient plus persistante, elle pourrait prendre des mesures au plus tard au quatrième trimestre. Certains acteurs du marché s’attendent à une série de baisses de taux d’intérêt au premier trimestre. À notre avis, la moitié d’entre eux semblent trop optimistes. Après 11 hausses de taux et 3 « sauts », la pause de la Réserve fédérale dans les hausses de taux devrait être plus longue que prévu.

L’institution de recherche BCA estime que si la Réserve fédérale réduit rapidement les taux d’intérêt, le marché boursier pourrait éviter une baisse aussi marquée l’année prochaine, mais l’institution ne s’attend pas à une baisse rapide de l’inflation. Le BCA a souligné que «nous sommes toujours dans le camp de l’inflation ralentissante, mais nous n’attendons pas que son ralentissement soit suffisamment rapide», au point que la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne ne puissent pas réduire les taux d’intérêt de manière opportune pour éviter une augmentation significative du taux de chômage. À moins qu’une récession économique ne soit imminente ou que l’inflation ne s’effondre complètement, il est peu probable que la Réserve fédérale réduise les taux d’intérêt avant l’été prochain.

L’année dernière à cette époque, le marché pariait que la Réserve fédérale augmenterait les taux d’intérêt d’environ 50 points de base d’ici mi-2023 et assouplirait certaines politiques de resserrement d’ici la fin de cette année. En conséquence, la Réserve fédérale a augmenté les taux d’intérêt deux fois plus que prévu par le marché, et la politique n’a pas encore été assouplie.

À l’heure actuelle, bien que l’économie américaine, en particulier le marché du travail, semble avoir une grande résilience, les traders de taux d’intérêt croient toujours fermement que l’inflation est devenue une « décoration dans le rétroviseur », de sorte qu’ils envisagent actuellement de nombreux facteurs pour assouplir les politiques. La Réserve fédérale estime que les taux d’intérêt directeurs peuvent être assouplis de 75 points de base en 2024, mais le marché estime qu’un double assouplissement est tout à fait réalisable. Nous attendrons de voir comment le marché va évoluer.