Benzinga: Las empresas de fondos de cobertura de Wall Street están shorting las acciones estadounidenses y el ETF, alcanzando un nuevo máximo histórico en la tasa de apalancamiento.
Los fondos de cobertura han aumentado sus posiciones en corto en futuros de acciones en 250 mil millones de dólares (Short Equity Futures), lo que representa el mayor aumento en tres semanas en más de una década. Con el incremento de las posiciones en corto de ETFs y acciones individuales, el apalancamiento total ha alcanzado un máximo histórico.
Desde abril, el índice S&P 500 ha rebotado un 23 %, pero debido a que los inversores cuestionan si el rebote provocado por la reducción de aranceles puede mantenerse, los fondos de cobertura están aumentando actualmente sus posiciones en corto en el mercado de valores, alcanzando niveles récord.
En los últimos tres informes de tenencias de comerciantes (Compromisos de Comerciantes, abreviado COT), los fondos de cobertura aumentaron su exposición a futuros de acciones en posiciones en corto en 25 mil millones de dólares, marcando el mayor incremento en tres semanas en diez años.
Analistas de Wall Street: El público sigue siendo escéptico sobre la recuperación a corto plazo debido a la suspensión de las sanciones arancelarias.
El analista de Goldman Sachs, Ben Snider, dijo que el apalancamiento total, incluidas las posiciones largas y cortas, (Gross Leverage) ha subido a un máximo histórico. Aunque el ratio de apalancamiento neto (largo menos corto) sigue estando por debajo de los niveles de febrero, el crecimiento acelerado de las posiciones cortas ha cambiado el panorama del mercado. El aumento subraya el creciente escepticismo sobre la resistencia del mercado a la recuperación en forma de V tras la venta masiva de tarifas.
El analista de Steno Research, Oskar Vårdal, afirmó que a medida que el crecimiento económico y la inflación comienzan a acelerarse nuevamente, los fondos de cobertura y los asesores de comercio de productos (CTA) continúan luchando contra el ciclo, duplicando sus apuestas en bonos a largo plazo y riesgos a corto plazo.
¿Qué posiciones en corto están apuntando los fondos de cobertura?
Los fondos de cobertura se dirigen tanto a los ETF en bolsas como a las acciones individuales. Los datos de Goldman Sachs (Goldman Sachs) mostraron que las posiciones cortas de ETF alcanzaron los 218.000 millones de dólares en el segundo trimestre, y las posiciones cortas de acciones individuales alcanzaron los 948.000 millones de dólares, con el mayor aumento en las ventas cortas de ETF de EE. UU. solo en abril.
En los ETF que cotizan en Estados Unidos, el SPDR S&P Regional Banking ETF ha visto aumentar sus posiciones en corto en 50 puntos porcentuales desde mediados de febrero, ocupando actualmente el 96 % de las acciones en circulación. El SPDR S&P Biotech ETF subió 27 puntos hasta el 111 %, mientras que el iShares Russell 2000 ETF se elevó al 33 %.
Los ETF con las posiciones en corto más altas de la historia incluyen el VanEck Gold Miners ETF, que representa el 12 % de la oferta en circulación, el First Trust NASDAQ-100 Tech ETF con un 4 %, y el iShares Core S&P Mid-Cap ETF con un monto de ventas en corto de 1,000 millones de dólares.
El interés de Wall Street por las posiciones en corto en bienes de consumo esenciales ha aumentado drásticamente.
Wall Street muestra interés en posiciones en corto en sectores como bienes de consumo, servicios públicos y atención médica, que actualmente representan una quinta parte. La participación de posiciones en corto en el índice S&P 500 es del 2.3% del valor de mercado, mientras que el interés por posiciones en corto en los sectores financiero y de tecnología de la información es inferior a la media a largo plazo.
¿Cuáles son las acciones estadounidenses que se han convertido en los objetivos más apostados en posiciones en corto?
Desde el pico de febrero, las acciones de EE. UU. con el mayor aumento en posiciones en corto incluyen Somnigroup (, símbolo NYSE SGI), Lucid Group Inc (, símbolo Nasdaq LCID), Amer Sports Inc. (, símbolo NYSE AS), Medpace Holdings Inc (, símbolo Nasdaq MEDP), Moderna (símbolo Nasdaq MRNA)), First Solar Inc. (, símbolo Nasdaq: FSLR).
Observación del mercado puro, no es ninguna recomendación de inversión.
Este artículo de Benzinga: los fondos de cobertura de Wall Street están haciendo posiciones en corto en las acciones estadounidenses y ETFs, alcanzando un nuevo récord histórico en la tasa de apalancamiento. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
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Benzinga: Las empresas de fondos de cobertura de Wall Street están shorting las acciones estadounidenses y el ETF, alcanzando un nuevo máximo histórico en la tasa de apalancamiento.
Los fondos de cobertura han aumentado sus posiciones en corto en futuros de acciones en 250 mil millones de dólares (Short Equity Futures), lo que representa el mayor aumento en tres semanas en más de una década. Con el incremento de las posiciones en corto de ETFs y acciones individuales, el apalancamiento total ha alcanzado un máximo histórico.
Desde abril, el índice S&P 500 ha rebotado un 23 %, pero debido a que los inversores cuestionan si el rebote provocado por la reducción de aranceles puede mantenerse, los fondos de cobertura están aumentando actualmente sus posiciones en corto en el mercado de valores, alcanzando niveles récord.
En los últimos tres informes de tenencias de comerciantes (Compromisos de Comerciantes, abreviado COT), los fondos de cobertura aumentaron su exposición a futuros de acciones en posiciones en corto en 25 mil millones de dólares, marcando el mayor incremento en tres semanas en diez años.
Analistas de Wall Street: El público sigue siendo escéptico sobre la recuperación a corto plazo debido a la suspensión de las sanciones arancelarias.
El analista de Goldman Sachs, Ben Snider, dijo que el apalancamiento total, incluidas las posiciones largas y cortas, (Gross Leverage) ha subido a un máximo histórico. Aunque el ratio de apalancamiento neto (largo menos corto) sigue estando por debajo de los niveles de febrero, el crecimiento acelerado de las posiciones cortas ha cambiado el panorama del mercado. El aumento subraya el creciente escepticismo sobre la resistencia del mercado a la recuperación en forma de V tras la venta masiva de tarifas.
El analista de Steno Research, Oskar Vårdal, afirmó que a medida que el crecimiento económico y la inflación comienzan a acelerarse nuevamente, los fondos de cobertura y los asesores de comercio de productos (CTA) continúan luchando contra el ciclo, duplicando sus apuestas en bonos a largo plazo y riesgos a corto plazo.
¿Qué posiciones en corto están apuntando los fondos de cobertura?
Los fondos de cobertura se dirigen tanto a los ETF en bolsas como a las acciones individuales. Los datos de Goldman Sachs (Goldman Sachs) mostraron que las posiciones cortas de ETF alcanzaron los 218.000 millones de dólares en el segundo trimestre, y las posiciones cortas de acciones individuales alcanzaron los 948.000 millones de dólares, con el mayor aumento en las ventas cortas de ETF de EE. UU. solo en abril.
En los ETF que cotizan en Estados Unidos, el SPDR S&P Regional Banking ETF ha visto aumentar sus posiciones en corto en 50 puntos porcentuales desde mediados de febrero, ocupando actualmente el 96 % de las acciones en circulación. El SPDR S&P Biotech ETF subió 27 puntos hasta el 111 %, mientras que el iShares Russell 2000 ETF se elevó al 33 %.
Los ETF con las posiciones en corto más altas de la historia incluyen el VanEck Gold Miners ETF, que representa el 12 % de la oferta en circulación, el First Trust NASDAQ-100 Tech ETF con un 4 %, y el iShares Core S&P Mid-Cap ETF con un monto de ventas en corto de 1,000 millones de dólares.
El interés de Wall Street por las posiciones en corto en bienes de consumo esenciales ha aumentado drásticamente.
Wall Street muestra interés en posiciones en corto en sectores como bienes de consumo, servicios públicos y atención médica, que actualmente representan una quinta parte. La participación de posiciones en corto en el índice S&P 500 es del 2.3% del valor de mercado, mientras que el interés por posiciones en corto en los sectores financiero y de tecnología de la información es inferior a la media a largo plazo.
¿Cuáles son las acciones estadounidenses que se han convertido en los objetivos más apostados en posiciones en corto?
Desde el pico de febrero, las acciones de EE. UU. con el mayor aumento en posiciones en corto incluyen Somnigroup (, símbolo NYSE SGI), Lucid Group Inc (, símbolo Nasdaq LCID), Amer Sports Inc. (, símbolo NYSE AS), Medpace Holdings Inc (, símbolo Nasdaq MEDP), Moderna (símbolo Nasdaq MRNA)), First Solar Inc. (, símbolo Nasdaq: FSLR).
Observación del mercado puro, no es ninguna recomendación de inversión.
Este artículo de Benzinga: los fondos de cobertura de Wall Street están haciendo posiciones en corto en las acciones estadounidenses y ETFs, alcanzando un nuevo récord histórico en la tasa de apalancamiento. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.