من البيانات داخل السلسلة إلى الصفقة الناجحة: مشاركة تجربة خبير في تداول الأصول الرقمية

في مجال تداول الأصول الرقمية، نجح محترف من تايوان بفضل استراتيجياته الفريدة المستندة إلى البيانات والانضباط الصارم في التداول في التحول من موظف في البورصة إلى متداول مستقل. دخل صناعة الأصول الرقمية في عام 2017، وانضم في عام 2019 إلى قسم إدراج العملات في إحدى البورصات، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والتحقق من المشاريع. لقد أسست هذه التجربة قاعدة معرفية عميقة في الصناعة وأساساً لتحليل البيانات.

في عام 2022، ترك البورصة وبدأ في ريادة الأعمال. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع NFT، ولكن مع تغير السوق، قام بذكاء بتحويل تركيزه نحو التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمار مدفوعة بالبيانات. هو وفريقه طوروا مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجياته التجارية بخصائص بارزة: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تدخل العواطف الذاتية. في الوقت نفسه، يقوم باستمرار بتحسين منطق التداول، بدءًا من التركيز على سلوك الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى سلوك فريق التداول، وصولًا إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يقوم باستمرار بتحسين دقة قرارات التداول.

حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL، مما يشكل حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. في الآونة الأخيرة، أصبح مشروع MOODENG علامة فارقة مهمة له، حيث حقق عائدات تصل إلى 5000 ضعف في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، القيمة الحقيقية لمشروع MOODENG تكمن في تأكيد فعالية الاستراتيجيات المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لمشروع MOODENG داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة الكبار" في التداول، مما قدم دعماً قيماً لقرارات التداول المستقبلية.

خلال عملية التداول، أكد على استراتيجية "استعادة رأس المال مضاعفاً، والتقليل من الخسائر" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تعتمد هذه الاستراتيجية على قواعد واضحة لتجنب تدخل مشاعر السوق، وتم التحقق من جدوى توقعات القيمة الإيجابية من خلال نماذج رياضية. ما عليك سوى الحفاظ على نسبة فوز تزيد عن 33٪ لتحقيق قيمة إيجابية.

طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:

1. أداة تحليل داخلية للرموز: من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين، لتحديد سلوك اللاعبين الرئيسيين، وتقييم تركيز الحيازة، والتنبؤ بعمليات اللاعبين الرئيسيين.

2. إشارة FOMO CALL: أداة إشارات التداول اللحظية المستندة إلى قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية، تساعد المستخدمين على التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين نظام دعم كامل للتداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل المعلومات الداخلية للعملة أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لعملة ما قد وصل إلى ذروته، وفي نفس الوقت تلتقط إشارات FOMO CALL سلوك شراء جماعي من قبل العديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يدل على أن العملة قد تصبح نقطة جذب في السوق.

في سوق الأصول الرقمية، يقوم الكبار بجني الأرباح من خلال تجميع وتوزيع، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. إن جوهر استراتيجية التداول يكمن في كيفية التقاط بيانات سلوك الكبار. ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الناس استراتيجيات مشابهة، قد يعدل الكبار استراتيجياتهم أو حتى يخفون سلوكهم. لذلك، تحتاج استراتيجية التداول إلى التعديل والتحسين المستمر، للتعرف على السلوك المحتمل المخفي للكبار.

استراتيجية بدأت بتتبع "الأموال الذكية"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق معدل نجاح يزيد عن 40% في السوق، وتحقيق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، قام بتأسيس قائمة مراقبة خاصة به مع فريقه، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: مراقبة العمليات المتزامنة لبعض تجمعات العناوين، بما في ذلك جمع الأصول الرقمية والتوزيع.
• التحكم في المراكز: تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، والحفاظ على الهدوء، لتفادي التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية.
• استجابة الإشارة: عند ظهور ظاهرة دخول جماعي لمجموعة في رمز معين ضمن قائمة المراقبة، يتم المتابعة من خلال تجارب صغيرة.

نجاح صفقة MOODENG هو معلم مهم لفريقه. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل تدخل MOODENG بكثافة، وقاموا بسرعة بجمع الأسهم. استنادًا إلى أساليب التداول السابقة للقوى الرئيسية، احتفظ الفريق بشراء كميات صغيرة، وتابعوا تدريجيًا. في النهاية، ارتفعت MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى عدة مئات من الملايين، ولم يحصل الفريق على عوائد مرتفعة فحسب، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القوى الرئيسية" من خلال هذه العملية.

تؤثر التغيرات الدورية في سوق الأصول الرقمية بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبرى، ستختلف نقاط تركيز الأموال في فترات زمنية مختلفة:

• دوران العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH.
• تبديل سلاسل الكتل الناشئة والنقاط الساخنة: ستنتقل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana.
• تحول في مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تفصيلاً، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة مثل Dune، يراقب فريقه حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي لدعم اتخاذ القرارات.

توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

• الحكم المستقل: يجب أن تستند التجارة إلى استراتيجية تحقق، وليس لتلبية مشاعر السوق.
• جني الأرباح في الوقت المناسب: حتى لو ارتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل.
• دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو عامل الاستقرار في التداول الهادئ.

بالنسبة للقلق الشائع في السوق الصاعدة، مثل الخوف من فقدان الفرصة، والعوائد التي لا تتماشى مع توقعات الآخرين، والتقلبات النفسية الناجمة عن التراجع قصير الأجل، فإن طرق مواجهته تشمل:

• إطار التداول المركز: لا تعتبر التداولات التي تتجاوز الإطار ناجحة حتى لو كانت مربحة.
• إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التعرض للتدخلات العاطفية.
• تذكر دورات السوق: السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر.

يعتقد أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل ملحوظ من تكرار الإدراك الشخصي. وأكد أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بشكل نشط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتعزيز الذات.

"أب غني أب فقير" هو كتاب له تأثير عميق على التفكير المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك".

بجانب الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى، مثل KOL لتحليل داخل السلسلة ووسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات. ويعتقد أن دمج الفهم بين Web2 وWeb3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون كثيرًا حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذج النجاح إلى Web3.

باختصار، أثبتت استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات أنها قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى تحسين ديناميكي مستمر. لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. من خلال تدفق نقدي ثابت كأساس، يمكن للتجار مواجهة تقلبات السوق attitude بشكل أكثر هدوءًا. في الوقت نفسه، من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يمكنهم البقاء دائمًا في طليعة المعرفة.