زاد صندوق التحوط 250 مليار دولار من المراكز القصيرة في عقود الأسهم الآجلة (Short Equity Futures)، وهو أكبر زيادة خلال ثلاثة أسابيع منذ أكثر من عشر سنوات. مع ارتفاع المراكز القصيرة في ETF والأسهم الفردية، سجل إجمالي الرافعة المالية أعلى مستوى تاريخي.
منذ أبريل، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 23%، ولكن نظرًا لتساؤل المستثمرين عما إذا كانت الزيادة الناتجة عن تخفيض الرسوم الجمركية يمكن أن تستمر، فإن صناديق التحوط تزيد حاليًا من المراكز القصيرة في سوق الأسهم، حيث وصلت أعدادها إلى مستويات قياسية.
في التقارير الثلاثة السابقة لحيازة التجار (التزامات التجار المختصرة COT)، زادت صناديق التحوط من تعرضها لعقود الم futures الأسهم القصيرة بمقدار 25 مليار دولار، مسجلة أكبر زيادة خلال ثلاث أسابيع منذ عشر سنوات.
محللو وول ستريت: لا يزال الجمهور مشككًا في الانتعاش القصير بسبب تعليق العقوبات الجمركية
قال المحلل في جولدمان ساكس بن سنايدر إن الرافعة المالية الإجمالية ، بما في ذلك المراكز الطويلة والقصيرة (Gross Leverage) ، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. على الرغم من أن صافي نسبة الرافعة المالية (طويل مطروحا منه البيع) لا تزال أقل من مستويات فبراير ، إلا أن النمو المتسارع للمراكز القصيرة قد غير مشهد السوق. تؤكد هذه الزيادة على الشكوك المتزايدة حول مرونة السوق في مواجهة الانتعاش على شكل حرف V بعد عمليات بيع التعريفة الجمركية.
قال محلل Steno Research أوسكار فاردال إنه مع نمو الاقتصاد وبدء التضخم في التسارع مرة أخرى، تواصل صناديق التحوط ومستشارو تداول السلع (CTA) مواجهة الدورة، مضاعفة رهاناتهم على السندات طويلة الأجل والمخاطر قصيرة الأجل.
ما هي المراكز القصيرة التي تستهدفها صناديق التحوط؟
تشمل أهداف صناديق التحوط ETF في البورصة ، وكذلك الأسهم الفردية. تظهر بيانات غولدمان ساكس (Goldman Sachs) أن مراكز المراكز القصيرة للـ ETF في الربع الثاني بلغت 218 مليار دولار ، بينما بلغت مراكز المراكز القصيرة للأسهم الفردية 948 مليار دولار ، حيث شهدت مبيعات الـ ETF في الولايات المتحدة في أبريل أكبر زيادة.
في صناديق الاستثمار المتداولة التي تم إدراجها في الولايات المتحدة، زادت المراكز القصيرة في SPDR S&P Regional Banking ETF بنسبة 50 نقطة مئوية منذ منتصف فبراير، حيث تمثل الآن 96% من الأسهم المتداولة. ارتفع SPDR S&P Biotech ETF بمقدار 27 نقطة ليصل إلى 111%، بينما ارتفع iShares Russell 2000 ETF إلى 33%.
تشمل المراكز القصيرة الأعلى في التاريخ ETF مثل VanEck Gold Miners ETF، التي تشغل نسبة 12 % من الأسهم المتداولة، و First Trust NASDAQ-100 Tech ETF بنسبة 4 %، بالإضافة إلى أن iShares Core S&P Mid-Cap ETF كانت قيمة البيع على المكشوف لها 1 مليار دولار.
اهتمام وول ستريت بالمراكز القصيرة في السلع الاستهلاكية الأساسية يتزايد بشكل كبير
يُظهر اهتمام وول ستريت بالمراكز القصيرة في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية الأساسية، والمرافق، والرعاية الصحية، حيث تشكل هذه القطاعات حالياً خمسي الفئات الخمس الأولى، وتمثل حصة المراكز القصيرة في المتوسط في مؤشر S&P 500 نسبة 2.3% من القيمة السوقية، بينما يكون الاهتمام بالمراكز القصيرة في القطاعين المالي وتكنولوجيا المعلومات أقل من المتوسط طويل الأجل.
ما هي الأسهم الأمريكية التي أصبحت الأهداف الأكثر تداولًا للمراكز القصيرة؟
تشمل الأسهم الأمريكية التي حققت أكبر مكاسب في مراكز البيع منذ ذروة فبراير Somnigroup (NYSE SGI) و Lucid Group Inc (Nasdaq LCID) و Amer Sports Inc. (NYSE الاسم الرمزي AS) ، Medpace Holdings Inc (Nasdaq الاسم الرمزي MEDP) Moderna (الاسم الرمزي Nasdaq MRNA) ، First كود (Nasdaq لشركة Solar Inc.: FSLR)
مراقبة السوق فقط، وليس أي نصيحة استثمارية.
هذه المقالة Benzinga: شركات التحوط في وول ستريت تقوم بفتح مراكز قصيرة في الأسهم الأمريكية و ETF، حيث وصل إجمالي الرفع المالي إلى أعلى مستوى تاريخي. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
Benzinga: شركات التحوط في وول ستريت تقوم بتقصير الأسهم الأمريكية و ETF، وبلغت نسبة الرفع المالي أعلى مستوى تاريخي.
زاد صندوق التحوط 250 مليار دولار من المراكز القصيرة في عقود الأسهم الآجلة (Short Equity Futures)، وهو أكبر زيادة خلال ثلاثة أسابيع منذ أكثر من عشر سنوات. مع ارتفاع المراكز القصيرة في ETF والأسهم الفردية، سجل إجمالي الرافعة المالية أعلى مستوى تاريخي.
منذ أبريل، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 23%، ولكن نظرًا لتساؤل المستثمرين عما إذا كانت الزيادة الناتجة عن تخفيض الرسوم الجمركية يمكن أن تستمر، فإن صناديق التحوط تزيد حاليًا من المراكز القصيرة في سوق الأسهم، حيث وصلت أعدادها إلى مستويات قياسية.
في التقارير الثلاثة السابقة لحيازة التجار (التزامات التجار المختصرة COT)، زادت صناديق التحوط من تعرضها لعقود الم futures الأسهم القصيرة بمقدار 25 مليار دولار، مسجلة أكبر زيادة خلال ثلاث أسابيع منذ عشر سنوات.
محللو وول ستريت: لا يزال الجمهور مشككًا في الانتعاش القصير بسبب تعليق العقوبات الجمركية
قال المحلل في جولدمان ساكس بن سنايدر إن الرافعة المالية الإجمالية ، بما في ذلك المراكز الطويلة والقصيرة (Gross Leverage) ، ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. على الرغم من أن صافي نسبة الرافعة المالية (طويل مطروحا منه البيع) لا تزال أقل من مستويات فبراير ، إلا أن النمو المتسارع للمراكز القصيرة قد غير مشهد السوق. تؤكد هذه الزيادة على الشكوك المتزايدة حول مرونة السوق في مواجهة الانتعاش على شكل حرف V بعد عمليات بيع التعريفة الجمركية.
قال محلل Steno Research أوسكار فاردال إنه مع نمو الاقتصاد وبدء التضخم في التسارع مرة أخرى، تواصل صناديق التحوط ومستشارو تداول السلع (CTA) مواجهة الدورة، مضاعفة رهاناتهم على السندات طويلة الأجل والمخاطر قصيرة الأجل.
ما هي المراكز القصيرة التي تستهدفها صناديق التحوط؟
تشمل أهداف صناديق التحوط ETF في البورصة ، وكذلك الأسهم الفردية. تظهر بيانات غولدمان ساكس (Goldman Sachs) أن مراكز المراكز القصيرة للـ ETF في الربع الثاني بلغت 218 مليار دولار ، بينما بلغت مراكز المراكز القصيرة للأسهم الفردية 948 مليار دولار ، حيث شهدت مبيعات الـ ETF في الولايات المتحدة في أبريل أكبر زيادة.
في صناديق الاستثمار المتداولة التي تم إدراجها في الولايات المتحدة، زادت المراكز القصيرة في SPDR S&P Regional Banking ETF بنسبة 50 نقطة مئوية منذ منتصف فبراير، حيث تمثل الآن 96% من الأسهم المتداولة. ارتفع SPDR S&P Biotech ETF بمقدار 27 نقطة ليصل إلى 111%، بينما ارتفع iShares Russell 2000 ETF إلى 33%.
تشمل المراكز القصيرة الأعلى في التاريخ ETF مثل VanEck Gold Miners ETF، التي تشغل نسبة 12 % من الأسهم المتداولة، و First Trust NASDAQ-100 Tech ETF بنسبة 4 %، بالإضافة إلى أن iShares Core S&P Mid-Cap ETF كانت قيمة البيع على المكشوف لها 1 مليار دولار.
اهتمام وول ستريت بالمراكز القصيرة في السلع الاستهلاكية الأساسية يتزايد بشكل كبير
يُظهر اهتمام وول ستريت بالمراكز القصيرة في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية الأساسية، والمرافق، والرعاية الصحية، حيث تشكل هذه القطاعات حالياً خمسي الفئات الخمس الأولى، وتمثل حصة المراكز القصيرة في المتوسط في مؤشر S&P 500 نسبة 2.3% من القيمة السوقية، بينما يكون الاهتمام بالمراكز القصيرة في القطاعين المالي وتكنولوجيا المعلومات أقل من المتوسط طويل الأجل.
ما هي الأسهم الأمريكية التي أصبحت الأهداف الأكثر تداولًا للمراكز القصيرة؟
تشمل الأسهم الأمريكية التي حققت أكبر مكاسب في مراكز البيع منذ ذروة فبراير Somnigroup (NYSE SGI) و Lucid Group Inc (Nasdaq LCID) و Amer Sports Inc. (NYSE الاسم الرمزي AS) ، Medpace Holdings Inc (Nasdaq الاسم الرمزي MEDP) Moderna (الاسم الرمزي Nasdaq MRNA) ، First كود (Nasdaq لشركة Solar Inc.: FSLR)
مراقبة السوق فقط، وليس أي نصيحة استثمارية.
هذه المقالة Benzinga: شركات التحوط في وول ستريت تقوم بفتح مراكز قصيرة في الأسهم الأمريكية و ETF، حيث وصل إجمالي الرفع المالي إلى أعلى مستوى تاريخي. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.