يستمر سوق العملات المشفرة في كونه ديناميكياً وغالبًا ما يكون متقلبًا. ومع ذلك، مع تزايد الاعتماد المؤسساتي والدعم التنظيمي، يعبر المستثمرون حول العالم مرة أخرى عن اهتمامهم بالعملات المشفرة.
طرق تقييم العملات المشفرة
تعتبر عملة البيتكوين، أول عملة مشفرة، الأكثر تفضيلاً بين المؤسسات بسبب موقعها الفريد كوسيلة للاحتفاظ بالقيمة نتيجة لندرتها، وكذلك كوسيلة للدفع. من المرجح أن تنمو البيتكوين، التي تمتلك قيمة سوقية كبيرة، بمعدل صحي هذا العام وفقًا للتوقعات المعروفة في السوق. لكن المستثمرين يرغبون في تنويع محفظتهم، فأي العملات المشفرة يجب تضمينها في محفظتهم؟
التقييم الذاتي: قبل تحديد أفضل العملات المشفرة للاستثمار فيها لعام 2025، يجب على المستثمرين البدء بتقييم ذاتي واضح. إن فهم القدرة على تحمل المخاطر، وأفق الاستثمار، وتخصيص رأس المال أمر حاسم في اتخاذ قرارات مستنيرة. توضيح الأهداف المالية الفردية، سواء كانت تهدف إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل أو بناء محفظة طويلة الأجل، يساعد في توافق خيارات الاستثمار مع الاستراتيجية الشخصية ويقلل من احتمال اتخاذ قرارات عاطفية أو اندفاعية أثناء تقلبات السوق.
هناك عدة طرق يستخدمها المستثمرون لتحديد الأصول المشفرة التي يجب الاستثمار فيها. ولكن الطرق السائدة هي إما DYOR، والذي يعني قم ببحثك الخاص، أو الاعتماد على مصادر موثوقة. من المرجح أن يقوم معظم المستثمرين بمزيج من كلا الأمرين.
DYOR: DYOR لا يزال هو الطريق الأكثر شمولاً. يتضمن تحليلًا متعمقًا باستخدام أدوات وإشارات متنوعة. تشمل هذه:
1.تحليل على السلسلة:
توفر بيانات السلسلة معلومات خام وقابلة للتحقق مباشرةً من البلوكتشين، مما يجعلها واحدة من أكثر الطرق شفافية لتقييم الاستخدام الفعلي وصحة مشروع التشفير. تشمل أهم إحصاءات السلسلة التي تهم ما يلي
عرض التوكنات والتضخم: العرض المحدود أو المتناقص [عن طريق الحرق] جيد بينما زيادة عرض التوكنات ليست جيدة للسعر
العناوين النشطة على السلسلة - كلما زاد العدد كان أفضل
تدفقات/خروج من البورصة - خروج الأموال من البورصة جيد للسعر
نشاط الحيتان - تميل الرموز التي تتمتع بوجود حيتان مرتفع إلى الارتفاع أو الانخفاض اعتمادًا على شراء أو بيع الحيتان.
المعاملات - الزيادة المستمرة في المعاملات أمر جيد
تقدم نشاط الشبكة نظرة ثاقبة على الفائدة على المدى الطويل. تساعد المقاييس مثل استخدام العقود الذكية، ونشاط التطبيقات اللامركزية، وإجمالي المعاملات على الشبكة المستثمرين في تقييم ما إذا كان البلوكشين يكتسب زخمًا بين المطورين والمستخدمين.
TVL – القيمة الإجمالية المقفلة في بروتوكولات التمويل اللامركزي، كلما كانت أعلى ومرتفعة كان ذلك جيدًا
الإيرادات - الإيرادات المكتسبة من البلوكتشين. إحصائيات مبيعات NFT.
توفر معظم شبكات البلوكشين مستكشفين للتمكن من إجراء هذا التحليل. بدلاً من ذلك، تقدم العديد من المنصات مثل DefiLlama و Dappradar هذه الإحصائيات بطريقة أكثر تنظيمًا على منصتها.
بينما تُعتبر النشاطات على السلسلة مؤشراً جيداً للسعر، إلا أنها ليست كافية للتنبؤ بالأداء المستقبلي. فهي تتجاهل التأثيرات الاقتصادية الكلية، وتدفق الأخبار، وتفاعل المجتمع، والتقييم النسبي الحالي. بعيداً عن ذلك، فإن قراءة النشاطات على السلسلة تعتبر أيضاً عملاً مرهقاً للغاية والعديد من المستثمرين يقتصرون على الرموز المدرجة في قائمتهم القصيرة فقط.
التحليل الفني:
يفضل العديد من المستثمرين التحليل الفني الذي يتضمن تحليل المؤشرات الفنية بانتظام. تعتبر المؤشرات الفنية جيدة حقًا لتحركات الأسعار على المدى القصير وحتى المتوسط.
مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة، MACD وسحابة إيشيموكو
مؤشرات الزخم مثل RSI و Momentum و CCI و Williams وغيرها
المؤشرات القائمة على الحجم مثل OBV وتدفق الأموال تشايكين
مؤشرات التقلب مثل البولنجر باند و ATR
مؤشرات النمط مثل H&S، تصحيح فيبوناتشي، المثلثات
يتوفر هذا النوع من البيانات إما عبر الأنظمة الأساسية التي توفر شاشات تشفير مثل Bitscreener أو منصات شائعة مثل Tradingview.
بينما يُعد التحليل الفني موثوقًا إلى حد كبير، فإنه يتطلب مستوى عالٍ من المهارات. ثانيًا، يتم تشويه مخرجات التحليل الفني بواسطة عوامل مثل سيطرة الحيتان، وتفاعل صانعي السوق، وإدراج البورصات، وتدفق الأخبار الأخرى، وحتى الأخبار الكلية.
الاعتماد على مصادر موثوقة: بجانب DYOR، من المحتمل أن يعتمد المستثمرون على توصيات من أصدقاء وعائلة موثوقين، ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومحللين أو مؤسسات أخرى راسخة
تقوم هذه المصادر بإجراء أبحاث مفصلة كما هو موضح في DYOR ولكن قد تشمل أيضًا الاقتصاد الكلي، وتفاعل المجتمع، والابتكارات في المنتجات، وما إلى ذلك، للخروج بملاحظة مفصلة أو تحليل أو تقرير حول الآثار المحتملة على الأسعار للعملة المشفرة. يفضل معظم المستثمرين هذه الطريقة لأنها تتطلب جهدًا ومهارة أقل مقارنةً بـ DYOR.
الجانب السلبي لهذه الطريقة هو أنه نظرًا لأن العملات المشفرة قطاع ناشئ، فإن المصادر الموثوقة والجديرة بالثقة ليست شائعة، وحتى المصادر الجديرة بالثقة قد لا تكون قد مرت بدورة واحدة على الأقل من دورات العملات المشفرة. ومع ذلك، تمامًا كما تقوم TipRanks بتتبع المحللين بناءً على دقة توقعاتهم، تفعل Crowdwisdom360 الشيء نفسه لخبراء العملات المشفرة.
الآن بعد أن فهمنا كيفية تحديد أفضل العملات المشفرة، دعنا ندخل في القائمة.
العملات المشفرة تحقق عوائد أعلى
لمساعدة المستثمرين في العثور على العملات المشفرة التي من المحتمل أن تحقق عائدا أعلى في عام 2025 ، اتبعنا نهجا ذكيا وعمليا. بحثنا عن العملات المعدنية التي تم إنشاؤها بالفعل ولكنها لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، وتظهر علامات مبكرة على النمو ، ومدعومة باهتمام شراء ثابت. لقد تجنبنا أيضا الرموز المميزة التي يهيمن عليها عدد قليل من كبار المالكين ، حيث يمكن أن تكون أكثر خطورة. والنتيجة هي قائمة بالرموز المميزة التي تقدم عائد استثمار أفضل من معظم الرموز المميزة هذا العام ، بناء على كل من البيانات وسلوك المستثمرين. هذا مزيج من التحليل الفني والتحليل على السلسلة
إيثيريوم ($ETH)
ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، تمتلك الإيثيريوم العديد من حالات الاستخدام وقد ولدت العديد من سلاسل الكتل من الطبقة الثانية. استخدم العديد من رواد الأعمال/المجتمعات عقود الإيثيريوم الذكية لإطلاق عملاتهم المشفرة الخاصة. ETH
تشينلينك ($LINK)
أثبتت Chainlink نفسها كشبكة أوراكل المهيمنة ، حيث تربط العقود الذكية ببيانات العالم الحقيقي. يستمر توفير Chainlink عبر العديد من التطبيقات
Eigenlayer ( EIGEN) دولار
يقدم EigenLayer إعادة التخزين إلى Ethereum، مما يسمح للمستخدمين بإعادة استخدام ETH المودعة لضمان خدمات إضافية. لقد جذبت اهتمامًا كبيرًا من مجتمع DeFi.
( DOG) دولار
DOG هي عملة ميم مدفوعة من قبل المجتمع وقد اكتسبت زخماً من خلال التسويق الفيروسي ودعم التجزئة القوي. لقد ارتفعت بنسبة حوالي 150% في آخر 30 يوماً.
بريت ( BRETT) دولار
BRETT هو ميمكوين مدعوم من مجتمع متزايد وقوة تقنية متحسنة. لقد حافظ على اتجاه صعودي فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية. تم إدراج BRETT مؤخرًا على LCX
Bittensor ($TAO)
تقوم Bittensor بتشغيل شبكة لامركزية لتعلم الآلة حيث يساهم المستخدمون في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. إنها واحدة من القلائل التي تربط بين blockchain و AI بطريقة ذات معنى. لقد ارتفع سعر TAO من 320 دولارًا إلى ما يقرب من 450 دولارًا ولا يزال يجذب اهتمام المستثمرين.
لايتكوين ($LTC)
لايتكوين هي عملة مشفرة سريعة ومنخفضة التكلفة تُستخدم غالبًا في المدفوعات من نظير إلى نظير. يتم قبولها على نطاق واسع ولها سجل تاريخي قوي. غالبًا ما يُشار إلى LTC على أنه "الفضة مقابل ذهب البيتكوين."
هذه مجرد قائمة إرشادية وتتجنب العملات المشفرة التي تحتوي على تركيز كبير من الحيتان. يمكن تداول الرموز التي تحتوي على تركيز عال من الحيتان لفترات قصيرة جدا. يمكن أن تكون هذه القائمة أكبر بكثير وتختلف بمرور الوقت. دائما ما يكون وضع وقف الخسائر المناسب لكل استثمار قرارا حكيما. سيتم تحديث هذه القائمة بانتظام مع تطور ظروف السوق ".
*تم دفع ثمن هذه المقالة. لم يكتب كريبتونوميست المقالة أو يختبر المنصة.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
دليل المستثمر لتقييم مجال العملات الرقمية
منشور برعاية*
يستمر سوق العملات المشفرة في كونه ديناميكياً وغالبًا ما يكون متقلبًا. ومع ذلك، مع تزايد الاعتماد المؤسساتي والدعم التنظيمي، يعبر المستثمرون حول العالم مرة أخرى عن اهتمامهم بالعملات المشفرة.
طرق تقييم العملات المشفرة
تعتبر عملة البيتكوين، أول عملة مشفرة، الأكثر تفضيلاً بين المؤسسات بسبب موقعها الفريد كوسيلة للاحتفاظ بالقيمة نتيجة لندرتها، وكذلك كوسيلة للدفع. من المرجح أن تنمو البيتكوين، التي تمتلك قيمة سوقية كبيرة، بمعدل صحي هذا العام وفقًا للتوقعات المعروفة في السوق. لكن المستثمرين يرغبون في تنويع محفظتهم، فأي العملات المشفرة يجب تضمينها في محفظتهم؟
التقييم الذاتي: قبل تحديد أفضل العملات المشفرة للاستثمار فيها لعام 2025، يجب على المستثمرين البدء بتقييم ذاتي واضح. إن فهم القدرة على تحمل المخاطر، وأفق الاستثمار، وتخصيص رأس المال أمر حاسم في اتخاذ قرارات مستنيرة. توضيح الأهداف المالية الفردية، سواء كانت تهدف إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل أو بناء محفظة طويلة الأجل، يساعد في توافق خيارات الاستثمار مع الاستراتيجية الشخصية ويقلل من احتمال اتخاذ قرارات عاطفية أو اندفاعية أثناء تقلبات السوق.
هناك عدة طرق يستخدمها المستثمرون لتحديد الأصول المشفرة التي يجب الاستثمار فيها. ولكن الطرق السائدة هي إما DYOR، والذي يعني قم ببحثك الخاص، أو الاعتماد على مصادر موثوقة. من المرجح أن يقوم معظم المستثمرين بمزيج من كلا الأمرين.
DYOR: DYOR لا يزال هو الطريق الأكثر شمولاً. يتضمن تحليلًا متعمقًا باستخدام أدوات وإشارات متنوعة. تشمل هذه:
1.تحليل على السلسلة:
توفر بيانات السلسلة معلومات خام وقابلة للتحقق مباشرةً من البلوكتشين، مما يجعلها واحدة من أكثر الطرق شفافية لتقييم الاستخدام الفعلي وصحة مشروع التشفير. تشمل أهم إحصاءات السلسلة التي تهم ما يلي
عرض التوكنات والتضخم: العرض المحدود أو المتناقص [عن طريق الحرق] جيد بينما زيادة عرض التوكنات ليست جيدة للسعر
العناوين النشطة على السلسلة - كلما زاد العدد كان أفضل
تدفقات/خروج من البورصة - خروج الأموال من البورصة جيد للسعر
نشاط الحيتان - تميل الرموز التي تتمتع بوجود حيتان مرتفع إلى الارتفاع أو الانخفاض اعتمادًا على شراء أو بيع الحيتان.
المعاملات - الزيادة المستمرة في المعاملات أمر جيد
تقدم نشاط الشبكة نظرة ثاقبة على الفائدة على المدى الطويل. تساعد المقاييس مثل استخدام العقود الذكية، ونشاط التطبيقات اللامركزية، وإجمالي المعاملات على الشبكة المستثمرين في تقييم ما إذا كان البلوكشين يكتسب زخمًا بين المطورين والمستخدمين.
TVL – القيمة الإجمالية المقفلة في بروتوكولات التمويل اللامركزي، كلما كانت أعلى ومرتفعة كان ذلك جيدًا
الإيرادات - الإيرادات المكتسبة من البلوكتشين. إحصائيات مبيعات NFT.
توفر معظم شبكات البلوكشين مستكشفين للتمكن من إجراء هذا التحليل. بدلاً من ذلك، تقدم العديد من المنصات مثل DefiLlama و Dappradar هذه الإحصائيات بطريقة أكثر تنظيمًا على منصتها.
بينما تُعتبر النشاطات على السلسلة مؤشراً جيداً للسعر، إلا أنها ليست كافية للتنبؤ بالأداء المستقبلي. فهي تتجاهل التأثيرات الاقتصادية الكلية، وتدفق الأخبار، وتفاعل المجتمع، والتقييم النسبي الحالي. بعيداً عن ذلك، فإن قراءة النشاطات على السلسلة تعتبر أيضاً عملاً مرهقاً للغاية والعديد من المستثمرين يقتصرون على الرموز المدرجة في قائمتهم القصيرة فقط.
يفضل العديد من المستثمرين التحليل الفني الذي يتضمن تحليل المؤشرات الفنية بانتظام. تعتبر المؤشرات الفنية جيدة حقًا لتحركات الأسعار على المدى القصير وحتى المتوسط.
مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة، MACD وسحابة إيشيموكو
مؤشرات الزخم مثل RSI و Momentum و CCI و Williams وغيرها
المؤشرات القائمة على الحجم مثل OBV وتدفق الأموال تشايكين
مؤشرات التقلب مثل البولنجر باند و ATR
مؤشرات النمط مثل H&S، تصحيح فيبوناتشي، المثلثات
يتوفر هذا النوع من البيانات إما عبر الأنظمة الأساسية التي توفر شاشات تشفير مثل Bitscreener أو منصات شائعة مثل Tradingview.
بينما يُعد التحليل الفني موثوقًا إلى حد كبير، فإنه يتطلب مستوى عالٍ من المهارات. ثانيًا، يتم تشويه مخرجات التحليل الفني بواسطة عوامل مثل سيطرة الحيتان، وتفاعل صانعي السوق، وإدراج البورصات، وتدفق الأخبار الأخرى، وحتى الأخبار الكلية.
الاعتماد على مصادر موثوقة: بجانب DYOR، من المحتمل أن يعتمد المستثمرون على توصيات من أصدقاء وعائلة موثوقين، ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومحللين أو مؤسسات أخرى راسخة
تقوم هذه المصادر بإجراء أبحاث مفصلة كما هو موضح في DYOR ولكن قد تشمل أيضًا الاقتصاد الكلي، وتفاعل المجتمع، والابتكارات في المنتجات، وما إلى ذلك، للخروج بملاحظة مفصلة أو تحليل أو تقرير حول الآثار المحتملة على الأسعار للعملة المشفرة. يفضل معظم المستثمرين هذه الطريقة لأنها تتطلب جهدًا ومهارة أقل مقارنةً بـ DYOR.
الجانب السلبي لهذه الطريقة هو أنه نظرًا لأن العملات المشفرة قطاع ناشئ، فإن المصادر الموثوقة والجديرة بالثقة ليست شائعة، وحتى المصادر الجديرة بالثقة قد لا تكون قد مرت بدورة واحدة على الأقل من دورات العملات المشفرة. ومع ذلك، تمامًا كما تقوم TipRanks بتتبع المحللين بناءً على دقة توقعاتهم، تفعل Crowdwisdom360 الشيء نفسه لخبراء العملات المشفرة.
الآن بعد أن فهمنا كيفية تحديد أفضل العملات المشفرة، دعنا ندخل في القائمة.
العملات المشفرة تحقق عوائد أعلى
لمساعدة المستثمرين في العثور على العملات المشفرة التي من المحتمل أن تحقق عائدا أعلى في عام 2025 ، اتبعنا نهجا ذكيا وعمليا. بحثنا عن العملات المعدنية التي تم إنشاؤها بالفعل ولكنها لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، وتظهر علامات مبكرة على النمو ، ومدعومة باهتمام شراء ثابت. لقد تجنبنا أيضا الرموز المميزة التي يهيمن عليها عدد قليل من كبار المالكين ، حيث يمكن أن تكون أكثر خطورة. والنتيجة هي قائمة بالرموز المميزة التي تقدم عائد استثمار أفضل من معظم الرموز المميزة هذا العام ، بناء على كل من البيانات وسلوك المستثمرين. هذا مزيج من التحليل الفني والتحليل على السلسلة
إيثيريوم ($ETH)
ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، تمتلك الإيثيريوم العديد من حالات الاستخدام وقد ولدت العديد من سلاسل الكتل من الطبقة الثانية. استخدم العديد من رواد الأعمال/المجتمعات عقود الإيثيريوم الذكية لإطلاق عملاتهم المشفرة الخاصة. ETH
تشينلينك ($LINK)
أثبتت Chainlink نفسها كشبكة أوراكل المهيمنة ، حيث تربط العقود الذكية ببيانات العالم الحقيقي. يستمر توفير Chainlink عبر العديد من التطبيقات
Eigenlayer ( EIGEN) دولار
يقدم EigenLayer إعادة التخزين إلى Ethereum، مما يسمح للمستخدمين بإعادة استخدام ETH المودعة لضمان خدمات إضافية. لقد جذبت اهتمامًا كبيرًا من مجتمع DeFi.
( DOG) دولار
DOG هي عملة ميم مدفوعة من قبل المجتمع وقد اكتسبت زخماً من خلال التسويق الفيروسي ودعم التجزئة القوي. لقد ارتفعت بنسبة حوالي 150% في آخر 30 يوماً.
بريت ( BRETT) دولار
BRETT هو ميمكوين مدعوم من مجتمع متزايد وقوة تقنية متحسنة. لقد حافظ على اتجاه صعودي فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية. تم إدراج BRETT مؤخرًا على LCX
Bittensor ($TAO)
تقوم Bittensor بتشغيل شبكة لامركزية لتعلم الآلة حيث يساهم المستخدمون في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. إنها واحدة من القلائل التي تربط بين blockchain و AI بطريقة ذات معنى. لقد ارتفع سعر TAO من 320 دولارًا إلى ما يقرب من 450 دولارًا ولا يزال يجذب اهتمام المستثمرين.
لايتكوين ($LTC)
لايتكوين هي عملة مشفرة سريعة ومنخفضة التكلفة تُستخدم غالبًا في المدفوعات من نظير إلى نظير. يتم قبولها على نطاق واسع ولها سجل تاريخي قوي. غالبًا ما يُشار إلى LTC على أنه "الفضة مقابل ذهب البيتكوين."
هذه مجرد قائمة إرشادية وتتجنب العملات المشفرة التي تحتوي على تركيز كبير من الحيتان. يمكن تداول الرموز التي تحتوي على تركيز عال من الحيتان لفترات قصيرة جدا. يمكن أن تكون هذه القائمة أكبر بكثير وتختلف بمرور الوقت. دائما ما يكون وضع وقف الخسائر المناسب لكل استثمار قرارا حكيما. سيتم تحديث هذه القائمة بانتظام مع تطور ظروف السوق ".
*تم دفع ثمن هذه المقالة. لم يكتب كريبتونوميست المقالة أو يختبر المنصة.